【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
14,598,954 |
1,284,422 |
163,891 |
15,719,485 |
6,602,944 |
1,148,739 (137,218) |
9,116,541 |
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構築物 |
507,338 |
140,015 |
12,121 |
635,231 |
275,083 |
62,669 (613) |
360,148 |
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機械及び装置 |
119,853 |
2,220 |
― |
122,073 |
85,570 |
8,336 |
36,502 |
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車両運搬具 |
20,391 |
― |
― |
20,391 |
20,391 |
― |
0 |
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工具、器具及び備品 |
912,067 |
218,812 |
195,005 |
935,874 |
624,126 |
142,870 (8,210) |
311,747 |
|
土地 |
2,859,085 |
― |
― |
2,859,085 |
― |
― |
2,859,085 |
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建設仮勘定 |
92,452 |
2,034,740 |
1,846,918 |
280,273 |
― |
― |
280,273 |
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有形固定資産計 |
19,110,142 |
3,680,210 |
2,217,938 |
20,572,415 |
7,608,115 |
1,362,615 (146,041) |
12,964,299 |
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無形固定資産 |
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借地権 |
8,019 |
― |
― |
8,019 |
― |
― |
8,019 |
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ソフトウエア |
454,399 |
79,245 |
77,818 |
455,825 |
171,363 |
66,868 (372) |
284,461 |
|
その他 |
93,216 |
43,371 |
86,161 |
50,425 |
4,135 |
2,338 |
46,289 |
|
無形固定資産計 |
555,634 |
122,616 |
163,980 |
514,270 |
175,499 |
69,207 (372) |
338,770 |
|
投資その他の資産 |
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長期前払費用 |
749,158 |
74,749 |
8,661 |
815,246 |
240,216 |
46,069 (204) |
575,030 |
|
投資不動産 |
203,249 |
66,510 |
― |
269,759 |
53,192 |
6,929 |
216,567 |
|
投資その他の資産計 |
952,408 |
141,259 |
8,661 |
1,085,006 |
293,408 |
52,998 (204) |
791,598 |
(注)１ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 主要な増減の内訳は次のとおりであります。
(当期増加額）
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建物 |
新規出店・建替え等によるもの |
1,136,095千円 |
３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,500,000 |
500,000 |
0.10 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,066,684 |
250,000 |
0.05 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,500,000 |
2,187,500 |
0.15 |
平成32年９月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
4,066,684 |
2,937,500 |
― |
― |
(注)１ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,750,000 |
250,000 |
187,500 |
― |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
49,835 |
10,945 |
30 |
12,844 |
47,906 |
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賞与引当金 |
609,310 |
649,311 |
609,310 |
― |
649,311 |
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株主優待引当金 |
30,055 |
53,965 |
30,055 |
― |
53,965 |
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株式報酬引当金 |
44,000 |
20,000 |
― |
― |
64,000 |
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商品保証引当金 |
75,592 |
123,605 |
75,592 |
― |
123,605 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額11,884千円、個別債権に対する回収不能額の見直しに伴う取崩額960千円であります。