ａ 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
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現金 |
77,695 |
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預金 |
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当座預金 |
1,403,681 |
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普通預金 |
396,072 |
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定期預金 |
82,000 |
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別段預金 |
7,105 |
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小計 |
1,888,859 |
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合計 |
1,966,554 |
ｂ 売掛金
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相手先 |
金額(千円) |
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株式会社ジェーシービー |
276,490 |
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トヨタファイナンス株式会社 |
234,919 |
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三井住友カード株式会社 |
185,272 |
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三菱UFJニコス株式会社 |
152,087 |
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イオンクレジットサービス株式会社 |
106,588 |
|
その他 |
548,810 |
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合計 |
1,504,168 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
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滞留期間(日)
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|||||||
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1,156,458 |
26,251,470 |
25,903,760 |
1,504,168 |
94.51 |
18.5 |
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ｃ 商品
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品名 |
金額(千円) |
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自転車 |
6,975,899 |
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販売用部品等 |
1,412,357 |
|
合計 |
8,388,256 |
ｄ 未着商品
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品名 |
金額(千円) |
|
自転車 |
825,671 |
|
販売用部品等 |
51,300 |
|
合計 |
876,971 |
ｅ 貯蔵品
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品名 |
金額(千円) |
|
補修用部品 |
98,375 |
|
その他 |
61,259 |
|
合計 |
159,635 |
差入保証金
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相手先 |
金額(千円) |
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大和情報サービス株式会社 |
455,424 |
|
ダイワロイヤル株式会社 |
245,383 |
|
大和リース株式会社 |
136,436 |
|
セントラルコンパス株式会社 |
64,895 |
|
有限会社メリ・メロ |
43,079 |
|
その他 |
3,279,223 |
|
合計 |
4,224,443 |
買掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
天津科林自行車有限公司 |
743,562 |
|
ヤマハ発動機販売株式会社 |
501,412 |
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ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社 |
385,320 |
|
パナソニックサイクルテック株式会社 |
285,561 |
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天津富士達自転車有限公司 |
120,095 |
|
その他 |
922,115 |
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合計 |
2,958,066 |
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
2,187,500 |
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合計 |
2,187,500 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
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売上高 |
(千円) |
17,383,608 |
29,885,621 |
41,093,687 |
51,088,896 |
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税引前 |
(千円) |
2,755,436 |
3,446,877 |
3,870,887 |
3,460,167 |
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四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
1,824,889 |
2,252,372 |
2,488,897 |
2,165,136 |
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１株当たり |
(円) |
69.7 |
86.1 |
95.1 |
82.7 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
69.7 |
16.4 |
9.0 |
△12.4 |