【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
15,719,485 |
928,639 |
299,066 |
16,349,058 |
7,570,567 |
1,243,339 ( 256,065) |
8,778,490 |
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構築物 |
635,231 |
84,868 |
2,580 |
717,518 |
340,793 |
68,247 (5,980) |
376,725 |
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機械及び装置 |
122,073 |
7,200 |
― |
129,273 |
92,986 |
7,415 |
36,287 |
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車両運搬具 |
20,391 |
4,300 |
― |
24,691 |
20,659 |
268 |
4,031 |
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工具、器具及び備品 |
935,874 |
130,874 |
32,733 |
1,034,014 |
739,672 |
147,872 (11,209) |
294,342 |
|
土地 |
2,859,085 |
161,668 |
― |
3,020,753 |
― |
― |
3,020,753 |
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建設仮勘定 |
280,273 |
1,416,730 |
1,602,811 |
94,192 |
― |
― |
94,192 |
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有形固定資産計 |
20,572,415 |
2,734,280 |
1,937,193 |
21,369,502 |
8,764,679 |
1,467,143 (273,255) |
12,604,823 |
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無形固定資産 |
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借地権 |
8,019 |
― |
8,019 |
― |
― |
― |
― |
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ソフトウエア |
455,825 |
35,869 |
28,755 |
462,940 |
233,039 |
90,430 |
229,901 |
|
その他 |
50,425 |
127,328 |
43,181 |
134,572 |
6,574 |
2,438 |
127,997 |
|
無形固定資産計 |
514,270 |
163,197 |
79,955 |
597,512 |
239,613 |
92,868 |
357,898 |
|
投資その他の資産 |
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長期前払費用 |
815,246 |
73,599 |
23,124 |
865,720 |
267,085 |
49,607 |
598,635 |
|
投資不動産 |
269,759 |
― |
158,633 |
111,126 |
54,757 |
5,595 |
56,368 |
|
投資その他の資産計 |
1,085,006 |
73,599 |
181,758 |
976,847 |
321,842 |
55,202 |
655,004 |
(注)１ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 主要な増減の内訳は次のとおりであります。
(当期増加額）
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建物 |
新規出店・建替え等によるもの |
879,590千円 |
３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
500,000 |
2,000,000 |
0.12 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
250,000 |
1,750,000 |
0.18 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,187,500 |
437,500 |
0.05 |
平成 32年９月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
2,937,500 |
4,187,500 |
― |
― |
(注)１ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
250,000 |
187,500 |
― |
― |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
47,906 |
10,832 |
25,572 |
12,768 |
20,397 |
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賞与引当金 |
649,311 |
685,642 |
649,311 |
― |
685,642 |
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株主優待引当金 |
53,965 |
99,960 |
53,844 |
120 |
99,960 |
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株式報酬引当金 |
64,000 |
20,000 |
― |
― |
84,000 |
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商品保証引当金 |
123,605 |
114,911 |
73,651 |
49,954 |
114,911 |
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額10,945千円、個別債権に対する回収不能額の見直しに伴う取崩額1,823千円であります。
２ 株主優待引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
３ 商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。