ａ 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
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現金 |
113,414 |
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預金 |
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当座預金 |
1,502,385 |
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普通預金 |
850,796 |
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別段預金 |
5,547 |
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小計 |
2,358,729 |
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合計 |
2,472,144 |
ｂ 売掛金
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相手先 |
金額(千円) |
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株式会社ジェーシービー |
316,478 |
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トヨタファイナンス株式会社 |
245,048 |
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三菱UFJニコス株式会社 |
234,893 |
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楽天カード株式会社 |
232,398 |
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三井住友カード株式会社 |
211,591 |
|
その他 |
376,821 |
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合計 |
1,617,232 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
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滞留期間(日)
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|||||||
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1,504,168 |
29,561,193 |
29,448,128 |
1,617,232 |
94.79 |
19.2 |
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ｃ 商品
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品名 |
金額(千円) |
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自転車 |
8,294,973 |
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販売用部品等 |
2,080,898 |
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合計 |
10,375,872 |
ｄ 未着商品
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品名 |
金額(千円) |
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自転車 |
681,447 |
|
販売用部品等 |
94,772 |
|
合計 |
776,219 |
ｅ 貯蔵品
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品名 |
金額(千円) |
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補修用部品 |
145,485 |
|
その他 |
95,894 |
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合計 |
241,380 |
差入保証金
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相手先 |
金額(千円) |
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大和情報サービス株式会社 |
453,473 |
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ダイワロイヤル株式会社 |
232,685 |
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大和リース株式会社 |
142,594 |
|
セントラルコンパス株式会社 |
61,793 |
|
有限会社石井ハウジング |
44,884 |
|
その他 |
3,573,186 |
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合計 |
4,508,617 |
買掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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ヤマハ発動機販売株式会社 |
644,033 |
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ブリヂストンサイクル西日本販売株式会社 |
542,207 |
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天津科林自行車有限公司 |
469,344 |
|
パナソニックサイクルテック株式会社 |
290,596 |
|
泰億機械工業股份有限公司 |
116,460 |
|
その他 |
1,027,569 |
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合計 |
3,090,211 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
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売上高 |
(千円) |
18,383,297 |
31,843,509 |
43,418,685 |
53,620,515 |
|
税引前 |
(千円) |
2,890,029 |
3,984,840 |
4,075,624 |
3,208,877 |
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四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
1,960,468 |
2,675,069 |
2,695,069 |
2,051,268 |
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１株当たり |
(円) |
74.95 |
102.27 |
103.03 |
78.42 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり |
(円) |
74.95 |
27.32 |
0.76 |
△24.61 |