⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,349,058
|
963,599
|
106,194
|
17,206,463
|
8,741,706
|
1,271,310 (312,322)
|
8,464,756
|
構築物
|
717,518
|
54,126
|
287
|
771,358
|
410,915
|
70,394 (12,897)
|
360,442
|
機械及び装置
|
129,273
|
―
|
―
|
129,273
|
99,778
|
6,791
|
29,495
|
車両運搬具
|
24,691
|
800
|
―
|
25,491
|
22,775
|
2,115
|
2,715
|
工具、器具及び備品
|
1,034,014
|
179,085
|
10,523
|
1,202,576
|
873,300
|
143,580 (9,832)
|
329,275
|
土地
|
3,020,753
|
―
|
―
|
3,020,753
|
―
|
―
|
3,020,753
|
建設仮勘定
|
94,192
|
1,632,781
|
1,527,794
|
199,179
|
―
|
―
|
199,179
|
有形固定資産計
|
21,369,502
|
2,830,392
|
1,644,799
|
22,555,095
|
10,148,476
|
1,494,193 (335,052)
|
12,406,619
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
462,940
|
303,367
|
13,296
|
753,010
|
373,169
|
150,712
|
379,841
|
その他
|
134,572
|
230,482
|
328,346
|
36,707
|
9,034
|
2,460
|
27,672
|
無形固定資産計
|
597,512
|
533,849
|
341,643
|
789,718
|
382,203
|
153,172
|
407,514
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
865,720
|
44,415
|
210
|
909,926
|
324,469
|
57,566
|
585,457
|
投資不動産
|
111,126
|
―
|
―
|
111,126
|
59,610
|
4,852
|
51,516
|
投資その他の資産計
|
976,847
|
44,415
|
210
|
1,021,052
|
384,079
|
62,418
|
636,973
|
(注)１ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 主要な増減の内訳は次のとおりであります。
(当期増加額）
建物
|
新規出店・建替え等によるもの
|
695,760千円
|
|
資産除去債務の見積りの変更によるもの
|
106,502千円
|
(当期減少額）
建設仮勘定
|
建物・構築物ほかへの振替額
|
1,172,864千円
|
３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,000,000
|
1,500,000
|
0.15
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,750,000
|
250,000
|
0.05
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
437,500
|
187,500
|
0.05
|
2020年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
4,187,500
|
1,937,500
|
―
|
―
|
(注)１ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
187,500
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
20,397
|
―
|
―
|
11,792
|
8,605
|
賞与引当金
|
685,642
|
787,542
|
685,642
|
―
|
787,542
|
株主優待引当金
|
99,960
|
97,055
|
99,960
|
―
|
97,055
|
株式報酬引当金
|
84,000
|
20,000
|
―
|
―
|
104,000
|
商品保証引当金
|
114,911
|
106,681
|
67,471
|
47,440
|
106,681
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額10,832千円、個別債権に対する回収額960千円であります。
２ 商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。