⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
17,206,463
|
1,004,744
|
463,006
|
17,748,201
|
9,520,535
|
1,154,696 (231,921)
|
8,227,665
|
構築物
|
771,358
|
70,754
|
7,629
|
834,483
|
474,605
|
66,786 (11,766)
|
359,878
|
機械及び装置
|
129,273
|
6,650
|
2,389
|
133,534
|
103,621
|
5,876
|
29,912
|
車両運搬具
|
25,491
|
940
|
750
|
25,681
|
23,657
|
1,631
|
2,023
|
工具、器具及び備品
|
1,202,576
|
188,784
|
53,160
|
1,338,200
|
982,390
|
161,098 (10,129)
|
355,810
|
土地
|
3,020,753
|
68,988
|
―
|
3,089,742
|
―
|
―
|
3,089,742
|
建設仮勘定
|
199,179
|
1,464,506
|
1,606,931
|
56,754
|
―
|
―
|
56,754
|
有形固定資産計
|
22,555,095
|
2,805,369
|
2,133,866
|
23,226,598
|
11,104,810
|
1,390,089 (253,817)
|
12,121,788
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
753,010
|
124,396
|
2,470
|
874,936
|
493,003
|
122,304
|
381,933
|
その他
|
36,707
|
148,722
|
142,868
|
42,561
|
11,494
|
2,460
|
31,066
|
無形固定資産計
|
789,718
|
273,119
|
145,338
|
917,498
|
504,498
|
124,765
|
412,999
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
909,926
|
28,449
|
5,666
|
932,709
|
378,705
|
59,747 (766)
|
554,003
|
投資不動産
|
111,126
|
105,872
|
4,034
|
212,965
|
120,979
|
42,728 (37,259)
|
91,985
|
投資その他の資産計
|
1,021,052
|
134,322
|
9,701
|
1,145,674
|
499,685
|
102,475 (38,026)
|
645,989
|
(注) １．「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．主要な増減の内訳は、次のとおりであります。
(当期増加額）
建物
|
新規出店・建替え等によるもの
|
858,931千円
|
土地
|
店舗用地の取得によるもの
|
68,988千円
|
(当期減少額）
建物
|
退店・建替え等によるもの
|
463,006千円
|
建設仮勘定
|
建物・構築物ほかへの振替額
|
1,606,931千円
|
３．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,500,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
250,000
|
187,500
|
0.05
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
187,500
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,937,500
|
187,500
|
―
|
―
|
(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,605
|
―
|
―
|
960
|
7,645
|
賞与引当金
|
787,542
|
810,455
|
787,542
|
―
|
810,455
|
株主優待引当金
|
97,055
|
117,452
|
97,055
|
―
|
117,452
|
株式報酬引当金
|
104,000
|
20,000
|
―
|
―
|
124,000
|
商品保証引当金
|
106,681
|
96,603
|
58,867
|
47,813
|
96,603
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額(その他)は、個別債権に対する回収額960千円であります。
２．商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。