(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年２月21日
至 2019年８月20日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年２月21日
至 2020年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
3,903,439
6,194,612
減価償却費
621,634
605,208
減損損失
4,248
26,663
長期前払費用償却額
8,738
8,226
建設協力金の家賃相殺額
157,860
163,424
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△480
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,853
88,800
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△49,498
△53,080
商品保証引当金の増減額（△は減少）
78
13,397
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
12,000
受取利息及び受取配当金
△25,745
△24,598
支払利息
467
210
受取補償金
△16,989
△74,057
固定資産除売却損益（△は益）
2,920
2,044
売上債権の増減額（△は増加）
△346,215
△970,546
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,468,291
2,142,570
未収入金の増減額（△は増加）
62,074
△15,717
仕入債務の増減額（△は減少）
△34,332
△66,757
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,696
860,877
未払金の増減額（△は減少）
△33,769
△40,296
未払費用の増減額（△は減少）
232,695
297,093
その他
30,035
190,321
小計
6,071,005
9,359,919
利息及び配当金の受取額
41
50
利息の支払額
△411
△219
補償金の受取額
13,748
53,194
法人税等の支払額
△918,864
△770,978
5,165,518
8,641,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△388,923
△369,151
無形固定資産の取得による支出
△49,103
△75,368
貸付けによる支出
△3,146
△1,070
貸付金の回収による収入
997
1,316
長期前払費用の取得による支出
△2,413
△4,062
差入保証金の差入による支出
△157,936
△59,070
差入保証金の回収による収入
45,592
7,053
△554,933
△500,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500,000
―
長期借入金の返済による支出
△125,000
自己株式の取得による支出
△110,316
配当金の支払額
△471,630
△472,360
△2,206,946
△597,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,403,639
7,544,253
現金及び現金同等物の期首残高
2,886,408
2,933,400
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,290,047
※ 10,477,653