(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年２月21日
至 2024年８月20日)
当中間会計期間
(自 2025年２月21日
至 2025年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
4,830,131
3,893,816
減価償却費
776,021
884,987
減損損失
7,797
―
長期前払費用償却額
11,127
19,520
建設協力金の家賃相殺額
151,963
146,525
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35,984
△463
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,629
70,386
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△60,765
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
5,850
6,572
受取利息及び受取配当金
△18,347
△19,014
災害による損失
25,051
固定資産除売却損益（△は益）
5,296
4,702
売上債権の増減額（△は増加）
△106,728
211,695
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,046,661
2,957,754
未収入金の増減額（△は増加）
10,141
17,445
仕入債務の増減額（△は減少）
△800,929
△1,776,928
契約負債の増減額（△は減少）
76,016
51,709
未払消費税等の増減額（△は減少）
△52,815
1,063,326
未払金の増減額（△は減少）
△247,360
△92,668
未払費用の増減額（△は減少）
264,628
286,397
その他
232,430
205,361
小計
8,208,733
7,956,176
利息及び配当金の受取額
265
2,268
災害による損失の支払額
△445
法人税等の支払額
△750,786
△1,157,984
7,458,212
6,800,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△993,302
△867,325
無形固定資産の取得による支出
△171,506
△67,103
貸付けによる支出
△800
貸付金の回収による収入
1,702
770
長期前払費用の取得による支出
△12,669
△17,767
資産除去債務の履行による支出
△8,280
△3,350
差入保証金の差入による支出
△113,780
△146,505
差入保証金の回収による収入
32,687
16,130
△1,265,949
△1,085,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△113,045
配当金の支払額
△590,206
△656,230
△703,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,489,010
5,058,632
現金及び現金同等物の期首残高
9,501,065
9,438,076
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,990,076
※ 14,496,708