(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,136,597
1,036,361
減価償却費
295,604
342,801
のれん償却額
56,144
59,460
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,973
40,434
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,469
2,454
受取利息及び受取配当金
△37,268
△54,612
支払利息
26,972
46,227
投資有価証券売却損益（△は益）
△101,939
△199,721
固定資産売却損益（△は益）
△76,811
△4,682
固定資産除却損
1,406
783
賃貸借契約解約損
3,766
87,288
負ののれん発生益
-
△41,591
売上債権の増減額（△は増加）
△76,097
△168,413
棚卸資産の増減額（△は増加）
38,998
△45,473
仕入債務の増減額（△は減少）
74,211
358,833
未払費用の増減額（△は減少）
225,778
216,781
その他
248,183
261,502
小計
1,837,043
1,938,435
利息及び配当金の受取額
35,523
53,152
利息の支払額
△27,011
△48,413
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△343,988
△482,946
1,501,567
1,460,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△465,027
△271,992
有形固定資産の売却による収入
2,255
6,162
無形固定資産の取得による支出
△22,651
△16,253
投資有価証券の取得による支出
△455,290
△132,694
投資有価証券の売却による収入
470,380
446,355
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,029,021
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
153,474
貸付けによる支出
△500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△16,951
△5,515
敷金及び保証金の回収による収入
34,399
60,787
124,007
△45,172
△675,404
△987,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△215,000
△50,000
長期借入れによる収入
1,200,000
2,560,000
長期借入金の返済による支出
△1,231,970
△1,333,769
リース債務の返済による支出
△13,561
△14,074
自己株式の取得による支出
△125
配当金の支払額
△93,953
△150,469
△354,484
1,011,562
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
471,677
1,484,444
現金及び現金同等物の期首残高
7,589,368
6,639,453
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,380
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 8,075,427
※１ 8,123,897