(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

16,764

17,213

 

減価償却費

8,243

9,408

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

104

103

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

39

37

 

受取利息及び受取配当金

23

21

 

支払利息

23

35

 

災害による損失

44

-

 

受取補償金

26

-

 

固定資産除却損

65

50

 

店舗閉鎖損失

11

45

 

売上債権の増減額(△は増加)

149

67

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,155

7,835

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,321

5,198

 

その他

280

2,848

 

小計

20,984

21,318

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

23

35

 

法人税等の支払額

4,134

4,335

 

災害損失の支払額

3

-

 

補償金の受取額

26

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,848

16,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

20,289

27,506

 

有形固定資産の売却による収入

-

3

 

建設協力金の支払による支出

214

298

 

建設協力金の回収による収入

214

213

 

敷金及び保証金の差入による支出

694

592

 

敷金及び保証金の回収による収入

105

95

 

その他

417

461

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,295

28,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

737

1,370

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

918

984

 

配当金の支払額

1,583

2,279

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,240

4,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,688

16,232

現金及び現金同等物の期首残高

37,362

45,928

現金及び現金同等物の四半期末残高

 29,674

 29,696