(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,213
21,443
減価償却費
9,408
10,586
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
103
98
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
37
22
受取利息及び受取配当金
△21
△22
支払利息
35
97
災害による損失
-
受取保険金
△8
固定資産除却損
50
277
店舗閉鎖損失
45
4
売上債権の増減額(△は増加)
△67
△45
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,835
△7,708
仕入債務の増減額(△は減少)
5,198
△5,610
その他
△2,848
669
小計
21,318
19,843
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△35
△97
法人税等の支払額
△4,335
△4,823
災害損失の支払額
△33
保険金の受取額
49
補償金の受取額
149
16,948
15,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,506
△21,475
有形固定資産の売却による収入
3
建設協力金の支払による支出
△298
△301
建設協力金の回収による収入
213
214
敷金及び保証金の差入による支出
△592
△619
敷金及び保証金の回収による収入
95
205
△461
△535
△28,545
△22,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,370
△2,290
自己株式の取得による支出
△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△984
△1,075
配当金の支払額
△2,279
△2,380
△4,634
△5,748
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,232
△13,172
現金及び現金同等物の期首残高
45,928
52,301
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 29,696
※ 39,129