(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,655
10,997
減価償却費
1,254
1,505
のれん償却額
829
843
負ののれん償却額
△116
持分法による投資損益（△は益）
△21
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△533
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
82
10
受取利息及び受取配当金
△236
△397
支払利息
129
126
売上債権の増減額（△は増加）
26,329
4,434
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,631
20
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,331
3,165
リース投資資産の増減額（△は増加）
103
209
その他
△259
647
小計
7,778
20,818
利息及び配当金の受取額
238
401
利息の支払額
△130
△126
法人税等の支払額
△5,045
△4,362
2,841
16,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△121
定期預金の払戻による収入
106
111
有形固定資産の取得による支出
△558
△2,309
有形固定資産の売却による収入
1,611
156
無形固定資産の取得による支出
△140
△198
短期貸付けによる支出
△267
△505
長期貸付金の回収による収入
155
1,629
投資有価証券の取得による支出
△4,934
△1,087
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
－
117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△750
3
△4
△4,146
△2,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,400
△270
長期借入れによる収入
7,000
800
長期借入金の返済による支出
△2,379
△3,058
自己株式の取得による支出
△2,999
△0
配当金の支払額
△3,238
△3,334
非支配株主への配当金の支払額
△48
△90
非支配株主からの払込みによる収入
731
リース債務の返済による支出
△113
△3,201
△5,335
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,455
8,399
現金及び現金同等物の期首残高
58,787
71,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 54,332
※１ 79,894