(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,997
8,098
減価償却費
1,505
1,494
減損損失
－
61
のれん償却額
843
1,012
負ののれん償却額
△116
持分法による投資損益（△は益）
△22
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△71
△21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△533
△63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
40
受取利息及び受取配当金
△397
△352
支払利息
126
175
売上債権の増減額（△は増加）
4,434
15,541
たな卸資産の増減額（△は増加）
20
△3,250
仕入債務の増減額（△は減少）
3,165
△16,300
リース投資資産の増減額（△は増加）
209
67
その他
647
△420
小計
20,818
6,089
利息及び配当金の受取額
401
410
利息の支払額
△126
△175
法人税等の支払額
△4,362
△4,489
16,730
1,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△121
定期預金の払戻による収入
111
107
有形固定資産の取得による支出
△2,309
△1,858
有形固定資産の売却による収入
156
37
無形固定資産の取得による支出
△198
△135
短期貸付けによる支出
△505
△249
長期貸付金の回収による収入
1,629
140
投資有価証券の取得による支出
△1,087
△207
関係会社株式の取得による支出
△9,793
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△750
△4,069
△4
△3
△2,962
△16,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△270
1,062
長期借入れによる収入
800
1,586
長期借入金の返済による支出
△3,058
△2,330
自己株式の取得による支出
△0
△1,078
配当金の支払額
△3,334
△3,556
非支配株主への配当金の支払額
△90
△69
非支配株主からの払込みによる収入
731
リース債務の返済による支出
△113
△122
0
△5,335
△4,508
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,399
△18,733
現金及び現金同等物の期首残高
71,494
82,810
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 79,894
※１ 64,076