(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,098
7,376
減価償却費
1,494
1,738
減損損失
61
－
のれん償却額
1,012
934
持分法による投資損益（△は益）
7
△90
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
△232
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△63
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
58
受取利息及び受取配当金
△352
△245
支払利息
175
142
売上債権の増減額（△は増加）
15,541
21,917
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,250
△2,446
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,300
△19,547
リース投資資産の増減額（△は増加）
67
82
その他
△420
△1,321
小計
6,089
8,417
利息及び配当金の受取額
410
356
利息の支払額
△175
△144
法人税等の支払額
△4,489
△6,098
1,835
2,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△121
△92
定期預金の払戻による収入
107
86
有形固定資産の取得による支出
△1,858
△1,660
有形固定資産の売却による収入
37
22
無形固定資産の取得による支出
△135
△158
短期貸付けによる支出
△249
△200
長期貸付金の回収による収入
140
136
投資有価証券の取得による支出
△207
△7
関係会社株式の取得による支出
△9,793
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,069
△117
△3
△99
△16,154
△2,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,062
627
長期借入れによる収入
1,586
262
長期借入金の返済による支出
△2,330
△2,235
自己株式の取得による支出
△1,078
△0
配当金の支払額
△3,556
△3,774
非支配株主への配当金の支払額
△69
△16
リース債務の返済による支出
△122
△125
0
△48
△4,508
△5,310
現金及び現金同等物に係る換算差額
94
△41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,733
△5,009
現金及び現金同等物の期首残高
82,810
72,950
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 64,076
※１ 67,949