(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,376
7,543
減価償却費
1,738
2,189
のれん償却額
934
1,176
持分法による投資損益（△は益）
△90
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△232
△465
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
40
受取利息及び受取配当金
△245
△273
支払利息
142
190
売上債権の増減額（△は増加）
21,917
7,582
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,446
△3,202
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,547
△4,078
リース投資資産の増減額（△は増加）
82
98
その他
△1,321
440
小計
8,417
11,453
利息及び配当金の受取額
356
432
利息の支払額
△144
△190
法人税等の支払額
△6,098
△4,648
2,531
7,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△92
△185
定期預金の払戻による収入
86
240
有形固定資産の取得による支出
△1,660
△1,395
有形固定資産の売却による収入
22
114
無形固定資産の取得による支出
△158
△307
短期貸付けによる支出
△200
△107
長期貸付金の回収による収入
136
198
投資有価証券の取得による支出
△7
△116
関係会社株式の取得による支出
△121
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
24
382
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△117
△2,998
△99
△846
△2,187
△5,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
627
8,830
長期借入れによる収入
262
471
長期借入金の返済による支出
△2,235
△2,763
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,774
△3,868
非支配株主への配当金の支払額
△16
△22
リース債務の返済による支出
△125
△132
△48
△5,310
2,514
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41
139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,009
4,680
現金及び現金同等物の期首残高
72,950
72,804
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 67,949
※１ 77,484