(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,543
7,392
減価償却費
2,189
2,653
減損損失
-
2,635
のれん償却額
1,176
1,066
持分法による投資損益（△は益）
10
△549
賞与引当金の増減額（△は減少）
△465
△88
貸倒引当金の増減額（△は減少）
201
89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
71
関係会社株式売却損益（△は益）
129
受取利息及び受取配当金
△273
△310
支払利息
190
221
売上債権の増減額（△は増加）
7,582
15,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,202
△3,109
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,078
△6,104
リース投資資産の増減額（△は増加）
98
102
その他
440
1,079
小計
11,453
20,580
利息及び配当金の受取額
432
512
利息の支払額
△190
△219
法人税等の支払額
△4,648
△5,245
7,046
15,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△185
△222
定期預金の払戻による収入
240
249
有形固定資産の取得による支出
△1,395
△1,698
有形固定資産の売却による収入
114
340
無形固定資産の取得による支出
△307
△72
短期貸付けによる支出
△107
△17
長期貸付金の回収による収入
198
218
投資有価証券の取得による支出
△116
△91
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
382
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,998
△232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△172
△846
△5,021
△1,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,830
185
長期借入れによる収入
471
62
長期借入金の返済による支出
△2,763
△3,142
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,868
△3,962
非支配株主への配当金の支払額
△22
△25
リース債務の返済による支出
△132
△117
2,514
△7,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
139
154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,680
7,154
現金及び現金同等物の期首残高
72,804
79,020
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 77,484
※１ 86,175