⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

シップヘルスケア

ホールディングス㈱

2023年満期

ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債

2018年
12月13日

25,016

無担保社債

2023年
12月13日

合計

25,016

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,815

708

0.55

1年内返済予定の長期借入金

5,536

6,763

0.60

1年内返済予定のリース債務

228

236

2.99

長期借入金
(1年内返済予定のものを除く)

41,571

50,459

0.69

2025年6月~
2041年6月

リース債務
(1年内返済予定のものを除く)

1,843

1,742

3.67

2025年4月~
2043年6月

合計

50,996

59,910

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.「長期借入金(1年内返済予定のものを除く)」及び「リース債務(1年内返済予定のものを除く)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

8,110

5,051

13,124

5,107

リース債務

213

195

158

135

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

146,467

296,771

453,057

630,988

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

4,558

7,392

13,057

21,860

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

2,998

3,686

7,224

13,789

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

31.78

39.07

76.57

146.15

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

31.78

7.29

37.50

69.58