(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,392
8,388
減価償却費
2,653
2,718
減損損失
2,635
-
のれん償却額
1,066
910
持分法による投資損益(△は益)
△549
△980
賞与引当金の増減額(△は減少)
△88
△234
貸倒引当金の増減額(△は減少)
89
73
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
71
59
関係会社株式売却損益(△は益)
129
受取利息及び受取配当金
△310
△292
支払利息
221
250
売上債権の増減額(△は増加)
15,301
21,467
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,109
△4,400
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,104
△19,203
リース投資資産の増減額(△は増加)
102
80
その他
1,079
68
小計
20,580
8,905
利息及び配当金の受取額
512
360
利息の支払額
△219
△253
法人税等の支払額
△5,245
△2,623
15,628
6,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△222
△814
定期預金の払戻による収入
249
275
有形固定資産の取得による支出
△1,698
△1,739
有形固定資産の売却による収入
340
164
無形固定資産の取得による支出
△72
△133
短期貸付けによる支出
△17
△92
長期貸付金の回収による収入
218
167
投資有価証券の取得による支出
△91
△293
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△232
△120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△172
117
△1,627
△2,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
185
114
長期借入れによる収入
62
261
長期借入金の返済による支出
△3,142
△4,189
配当金の支払額
△3,962
△4,717
非支配株主への配当金の支払額
△25
△46
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△454
リース債務の返済による支出
△117
△125
△0
△7,001
△9,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
154
△23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,154
△5,261
現金及び現金同等物の期首残高
79,020
83,128
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 86,175
※1 77,867