(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,388
8,621
減価償却費
2,718
2,669
のれん償却額
910
933
持分法による投資損益（△は益）
△980
△382
賞与引当金の増減額（△は減少）
△234
△155
貸倒引当金の増減額（△は減少）
73
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59
△25
有形固定資産除却損
3
118
受取利息及び受取配当金
△292
△300
支払利息
250
229
売上債権の増減額（△は増加）
21,467
22,494
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,400
△2,046
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,203
△14,691
リース投資資産の増減額（△は増加）
80
△5
その他
65
△462
小計
8,905
17,002
利息及び配当金の受取額
360
625
利息の支払額
△253
△229
法人税等の支払額
△2,623
△5,775
6,388
11,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△814
△192
定期預金の払戻による収入
275
1,231
有形固定資産の取得による支出
△1,739
△1,951
有形固定資産の売却による収入
164
30
無形固定資産の取得による支出
△133
短期貸付けによる支出
△92
短期貸付金の回収による収入
120
100
長期貸付けによる支出
△1
△2
長期貸付金の回収による収入
167
140
投資有価証券の取得による支出
△293
△207
投資有価証券の売却及び償還による収入
1
174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
638
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△120
△222
28
△2,468
△471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
114
△506
長期借入れによる収入
261
581
長期借入金の返済による支出
△4,189
△4,288
自己株式の取得による支出
△0
△4,731
配当金の支払額
△4,717
△5,472
非支配株主への配当金の支払額
△46
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△454
△250
リース債務の返済による支出
△125
△135
△9,157
△14,805
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,261
△3,655
現金及び現金同等物の期首残高
83,128
74,857
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 77,867
※１ 71,206