（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　令和３年４月１日 　至　令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	44,546	△4,235
減価償却費	40,440	38,223
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△265	△2,573
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,364	△87
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△24,790	678
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△630	1,167
受取利息及び受取配当金	△2,363	△476
支払利息	6,251	4,080
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,507	－
未払金の増減額（△は減少）	41,581	△6,071
預り金の増減額（△は減少）	373	△20,219
有形固定資産売却損益（△は益）	△122,888	△150
保険解約返戻金	△4,472	－
売上債権の増減額（△は増加）	5,482	7,220
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,660	△4,227
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,562	258
長期未払金の増減額（△は減少）	23,609	－
その他	5,584	△6,428
小計	△18,634	7,155
利息及び配当金の受取額	2,611	388
利息の支払額	△6,245	△4,113
法人税等の支払額	△1,122	△3,833
営業活動によるキャッシュ・フロー	△23,391	△402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	35,528	－
有形固定資産の取得による支出	△12,166	△26,598
無形固定資産の取得による支出	△15,600	－
有形固定資産の売却による収入	199,677	150
貸付けによる支出	△10,400	△7,000
貸付金の回収による収入	15,188	2,974
投資有価証券の売却による収入	3,709	797
保険積立金の積立による支出	△3,319	△2,903
保険積立金の解約による収入	11,163	－
敷金及び保証金の差入による支出	△20	△9,326
敷金及び保証金の回収による収入	7,177	557
資産除去債務の履行による支出	△2,892	－
その他	2,854	1,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	230,900	△39,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	－
長期借入れによる収入	280,000	－
長期借入金の返済による支出	△159,351	△34,800
株式の発行による収入	352,000	－
株式の発行による支出	△5,247	－
自己株式の取得による支出	－	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	267,401	△34,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	474,910	△75,205
現金及び現金同等物の期首残高	85,391	478,339
現金及び現金同等物の四半期末残高	560,302	403,134