(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
354,984
523,552
減価償却費
813,631
867,426
営業権償却
57,437
41,371
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,265
△94,051
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,670
△12,853
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,530
17,326
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△29,497
△828,399
受取利息及び受取配当金
△9,636
△9,000
支払利息
25,422
17,742
固定資産除却損
2,620
283
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,691
△4,795
売上債権の増減額（△は増加）
803,694
532,831
たな卸資産の増減額（△は増加）
86,775
69,592
仕入債務の増減額（△は減少）
△528,688
△267,168
未収入金の増減額（△は増加）
2,508
154,148
未払金の増減額（△は減少）
30,082
10,819
預り金の増減額（△は減少）
△61,367
△1,964
長期未払金の増減額（△は減少）
－
792,973
その他
△154,939
21,484
小計
1,388,928
1,831,318
利息及び配当金の受取額
9,195
8,450
利息の支払額
△23,709
△17,754
法人税等の還付額
13,424
30,072
法人税等の支払額
△226,727
△293,212
1,161,112
1,558,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,155,229
△657,513
有形固定資産の売却による収入
1,398
6,362
無形固定資産の取得による支出
△12,990
△43,081
投資有価証券の売却による収入
14,081
貸付けによる支出
△550
△1,800
貸付金の回収による収入
1,499
1,962
保険積立金の積立による支出
△5,857
△5,422
△17,165
△26,425
△1,174,814
△725,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
1,310,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△218,445
△231,374
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△379,939
△336,166
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△296,686
△297,026
△795,096
1,045,432
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,086
9,994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△813,885
1,888,383
現金及び現金同等物の期首残高
5,337,831
4,655,729
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,523,946
※ 6,544,112