(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年５月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
710,440
992,346
減価償却費
709,429
669,022
営業権償却
19,707
18,846
貸倒引当金の増減額（△は減少）
800
△992
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,701
△4,805
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,600
3,326
受取利息及び受取配当金
△7,724
△8,746
支払利息
12,685
9,930
保険解約損益（△は益）
－
△37,654
固定資産除却損
4,064
791
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,041
△1,839
売上債権の増減額（△は増加）
△173,613
901,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
183,511
△246,360
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,865
△620,222
未収入金の増減額（△は増加）
△36,500
△20,142
未払金の増減額（△は減少）
139,537
27,909
預り金の増減額（△は減少）
△7,107
△88,377
未払消費税等の増減額（△は減少）
△70,976
△111,010
未払費用の増減額（△は減少）
17,980
△50,999
その他
29,884
△44,809
小計
1,457,514
1,387,781
利息及び配当金の受取額
7,281
8,696
利息の支払額
△12,746
△5,510
法人税等の還付額
55
2,577
法人税等の支払額
△345,565
△500,657
1,106,539
892,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△501,293
△568,811
有形固定資産の売却による収入
8,708
4,838
無形固定資産の取得による支出
△128,400
△136,900
貸付けによる支出
△1,750
△1,000
貸付金の回収による収入
300
100
保険積立金の解約による収入
86,344
保険積立金の積立による支出
△5,422
△437
△17,948
9,833
△645,808
△606,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
長期借入金の返済による支出
△256,374
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△265,951
△211,071
自己株式の取得による支出
△253,915
自己株式の売却による収入
588
配当金の支払額
△398,244
△408,421
△119,981
△1,129,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,025
△102,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
320,724
△945,776
現金及び現金同等物の期首残高
5,824,710
5,528,903
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,145,435
※ 4,583,126