（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△218,970	△325,903
減価償却費	41,401	37,075
長期前払費用償却額	3,923	10,650
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30	△30
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,271	△13,100
株主優待引当金の増減額（△は減少）	4,138	2,807
支払利息	18,319	18,460
売上債権の増減額（△は増加）	145,916	△9,712
棚卸資産の増減額（△は増加）	△75,072	△29,337
仕入債務の増減額（△は減少）	△178,453	△40,518
未払金の増減額（△は減少）	△35,558	1,720
未収消費税等の増減額（△は増加）	23,442	25,915
未払消費税等の増減額（△は減少）	△16,891	△3,825
未収入金の増減額（△は増加）	72,370	149,889
その他	△7,760	△14,026
小計	△218,952	△189,934
利息及び配当金の受取額	40	79
利息の支払額	△18,080	△17,617
法人税等の還付額	1,919	-
法人税等の支払額	△7,516	△11,774
営業活動によるキャッシュ・フロー	△242,589	△219,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,816	△17,065
差入保証金の回収による収入	26,189	696
長期前払費用の取得による支出	△10,908	△2,267
その他	△2,208	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,256	△18,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000	10,000
社債の償還による支出	△60,000	△10,000
ストックオプションの行使による収入	584	-
リース債務の返済による支出	△740	△346
自己新株予約権の取得による支出	-	△1,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156	△1,516
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,994	3,292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△235,494	△236,057
現金及び現金同等物の期首残高	1,396,250	1,695,496
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,160,755	1,459,439