第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年９月１日から2020年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年３月１日から2020年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2020年２月29日)

当第３四半期連結会計期間

(2020年11月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,357,733

1,339,617

受取手形及び売掛金

351,915

358,727

営業貸付金

102,723

96,884

商品及び製品

175,509

171,664

仕掛品

44

59

原材料及び貯蔵品

2,541

2,630

前払費用

58,688

67,688

ＡＴＭ仮払金

153,057

88,445

その他

276,575

292,441

貸倒引当金

△6,868

△8,162

流動資産合計

2,471,921

2,409,996

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

992,368

994,102

工具、器具及び備品（純額）

323,436

326,379

土地

746,914

753,185

リース資産（純額）

7,252

6,907

建設仮勘定

98,618

96,327

その他（純額）

14,785

16,994

有形固定資産合計

2,183,375

2,193,896

無形固定資産

 

 

のれん

359,618

362,625

ソフトウエア

102,015

143,824

その他

147,249

143,645

無形固定資産合計

608,883

650,095

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

184,670

204,654

長期貸付金

13,836

13,343

差入保証金

360,725

343,772

建設協力立替金

458

323

退職給付に係る資産

55,986

59,168

繰延税金資産

57,071

50,026

その他

60,270

59,786

貸倒引当金

△2,737

△2,759

投資その他の資産合計

730,282

728,316

固定資産合計

3,522,541

3,572,308

繰延資産

 

 

開業費

2,424

2,014

繰延資産合計

2,424

2,014

資産合計

5,996,887

5,984,318

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2020年２月29日)

当第３四半期連結会計期間

(2020年11月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

410,793

422,558

短期借入金

129,456

140,845

1年内償還予定の社債

80,000

66,916

1年内返済予定の長期借入金

88,437

91,556

未払法人税等

37,854

29,919

未払費用

131,328

153,441

預り金

228,415

210,763

ＡＴＭ仮受金

74,227

48,515

販売促進引当金

18,996

23,479

賞与引当金

14,275

4,227

役員賞与引当金

384

198

商品券回収損引当金

1,142

969

返品調整引当金

80

32

銀行業における預金

655,036

700,213

その他

286,743

286,422

流動負債合計

2,157,172

2,180,062

固定負債

 

 

社債

281,915

215,000

長期借入金

403,151

438,115

繰延税金負債

63,949

50,648

役員退職慰労引当金

859

841

株式給付引当金

3,432

3,686

退職給付に係る負債

8,619

8,303

長期預り金

52,646

51,453

資産除去債務

95,721

94,237

その他

172,196

159,370

固定負債合計

1,082,492

1,021,658

負債合計

3,239,665

3,201,720

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

409,262

409,069

利益剰余金

2,106,920

2,150,531

自己株式

△11,313

△10,863

株主資本合計

2,554,869

2,598,736

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

25,953

35,677

繰延ヘッジ損益

△277

△418

為替換算調整勘定

17,515

△13,121

退職給付に係る調整累計額

3,533

2,967

その他の包括利益累計額合計

46,725

25,104

新株予約権

331

56

非支配株主持分

155,295

158,700

純資産合計

2,757,222

2,782,598

負債純資産合計

5,996,887

5,984,318

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

営業収益

4,975,533

4,276,808

売上高

3,983,285

3,335,939

売上原価

3,174,583

2,565,359

売上総利益

808,702

770,580

営業収入

※１ 992,247

※１,※３ 940,868

営業総利益

1,800,950

1,711,448

販売費及び一般管理費

※２ 1,481,864

※２ 1,425,816

営業利益

319,085

285,632

営業外収益

 

 

受取利息

2,699

2,303

持分法による投資利益

2,369

－

その他

2,668

4,585

営業外収益合計

7,737

6,888

営業外費用

 

 

支払利息

6,861

7,330

社債利息

1,237

811

持分法による投資損失

－

590

その他

3,735

7,522

営業外費用合計

11,834

16,254

経常利益

314,988

276,266

特別利益

 

 

固定資産売却益

2,133

1,464

事業構造改革に伴う固定資産売却益

※４ 905

－

雇用調整助成金

－

3,645

その他

791

859

特別利益合計

3,830

5,969

特別損失

 

 

固定資産廃棄損

11,166

8,031

減損損失

15,990

16,359

新型コロナウイルス感染症による損失

－

※３ 36,888

事業構造改革費用

※４ 2,903

※４ 7,118

デジタル・決済サービス関連損失

※５ 11,305

－

その他

7,609

6,324

特別損失合計

48,974

74,721

税金等調整前四半期純利益

269,844

207,514

法人税、住民税及び事業税

60,751

76,546

法人税等調整額

26,988

△11,621

法人税等合計

87,739

64,924

四半期純利益

182,104

142,589

非支配株主に帰属する四半期純利益

12,135

11,601

親会社株主に帰属する四半期純利益

169,968

130,987

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

四半期純利益

182,104

142,589

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

3,031

9,530

繰延ヘッジ損益

△251

△141

為替換算調整勘定

△20,291

△30,798

退職給付に係る調整額

△1,630

△582

持分法適用会社に対する持分相当額

△24

△6

その他の包括利益合計

△19,165

△21,999

四半期包括利益

162,938

120,589

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

151,049

109,366

非支配株主に係る四半期包括利益

11,889

11,223

 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

269,844

207,514

減価償却費

168,337

175,468

減損損失

20,929

18,148

のれん償却額

17,607

18,744

受取利息

△2,699

△2,303

支払利息及び社債利息

8,098

8,141

持分法による投資損益（△は益）

△2,369

590

固定資産売却益

△3,039

△1,464

雇用調整助成金

－

△3,645

固定資産廃棄損

11,190

8,044

売上債権の増減額（△は増加）

△54,630

△8,279

営業貸付金の増減額（△は増加）

△3,334

5,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,918

1,910

仕入債務の増減額（△は減少）

57,206

14,315

預り金の増減額（△は減少）

62,286

△17,746

銀行業における借入金の純増減（△は減少）

△10,000

－

銀行業における社債の純増減（△は減少）

△10,000

△20,000

銀行業における預金の純増減（△は減少)

33,935

45,177

ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）

△38,316

38,888

その他

△21,626

△64

小計

490,502

489,277

利息及び配当金の受取額

2,223

1,783

利息の支払額

△8,143

△7,238

雇用調整助成金の受取額

－

3,607

法人税等の支払額

△89,303

△95,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,279

391,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△214,504

△208,179

有形固定資産の売却による収入

7,365

5,449

無形固定資産の取得による支出

△32,013

△37,392

投資有価証券の取得による支出

△20,557

△21,847

投資有価証券の売却による収入

26,978

13,525

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△42,284

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

12

－

差入保証金の差入による支出

△6,141

△6,098

差入保証金の回収による収入

20,838

21,063

預り保証金の受入による収入

2,254

1,871

預り保証金の返還による支出

△2,814

△2,332

事業取得による支出

△10,994

△8,556

定期預金の預入による支出

△2,204

△3,966

定期預金の払戻による収入

2,435

1,779

その他

△3,541

△7,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,886

△294,021

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,900

11,412

長期借入れによる収入

50,580

126,504

長期借入金の返済による支出

△48,953

△79,647

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

286,575

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△286,575

社債の償還による支出

△40,000

△60,000

非支配株主からの払込みによる収入

416

183

自己株式の取得による支出

△6,713

△7

配当金の支払額

△83,801

△86,889

非支配株主への配当金の支払額

△4,747

△4,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,857

△770

その他

△16,064

△22,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△169,041

△115,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,381

△2,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,029

△20,360

現金及び現金同等物の期首残高

1,310,729

1,354,856

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 1,300,699

※ 1,334,495

 

【注記事項】

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響が当連結会計年度以後においても一定期間は残るとの仮定を減損損失の判定に用いるなど、会計上の見積りを会計処理に反映しております。

 
（四半期連結損益計算書関係）

※１　前第３四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年11月30日）

　株式会社セブン‐イレブン・ジャパン及び7-Eleven, Inc.の加盟店からの収入602,354百万円、197,396百万円は、営業収入に含まれております。この収入の対象となる加盟店売上はそれぞれ3,717,789百万円、1,134,073百万円であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年11月30日）

　株式会社セブン‐イレブン・ジャパン及び7-Eleven, Inc.の加盟店からの収入577,306百万円、184,914百万円は、営業収入に含まれております。この収入の対象となる加盟店売上はそれぞれ3,611,403百万円、1,141,682百万円であります。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

　前第３四半期連結累計期間

（自  2019年３月１日

　　至  2019年11月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自  2020年３月１日

　　至  2020年11月30日）

宣伝装飾費

101,131

百万円

84,111

百万円

従業員給与・賞与

356,788

 

342,829

 

賞与引当金繰入額

4,227

 

4,182

 

退職給付費用

6,587

 

7,879

 

地代家賃

290,257

 

280,640

 

減価償却費

159,299

 

163,764

 

 

※３　新型コロナウイルス感染症による損失の内訳は次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  2019年３月１日

至  2019年11月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自  2020年３月１日

至  2020年11月30日）

休業期間等に発生した固定費

（人件費・地代家賃等）

－百万円

22,047百万円

感染拡大対策費用

－

6,630

加盟店への特別感謝金等

－

4,689

その他

－

3,520

計

－

36,888

（注）なお、上記の他に7-Eleven, Inc.等についても加盟店への支援を行っておりますが、米国会計基準等に基づき、営業収入に含まれる加盟店からの収入を10,439百万円減額しております。

 

※４　事業構造改革費用の内訳は次のとおりであります。

 

　前第３四半期連結累計期間

（自  2019年３月１日

　　至  2019年11月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自  2020年３月１日

　　至  2020年11月30日）

転進支援金

2,138

百万円

2,465

百万円

減損損失

359

 

1,789

 

店舗閉鎖損失

237

 

1,131

 

その他

167

 

1,731

 

計

2,903

 

7,118

 

（注）別途、特別利益として「事業構造改革に伴う固定資産売却益」を前第３四半期連結累計期間において905百万円計上しております。

 

※５　デジタル・決済サービス関連損失の内訳は次のとおりであります。

 

　前第３四半期連結累計期間

（自  2019年３月１日

　　至  2019年11月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自  2020年３月１日

　　至  2020年11月30日）

減損損失

4,579

百万円

－

百万円

セキュリティ対策費

2,919

 

－

 

その他

3,807

 

－

 

計

11,305

 

－

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

 

　前第３四半期連結累計期間

（自  2019年３月１日

　　至  2019年11月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自  2020年３月１日

　　至  2020年11月30日）

現金及び預金

1,303,956

百万円

1,339,617

百万円

拘束性現金

6,842

 

7,182

 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金及び

譲渡性預金

△10,099

 

△12,304

 

現金及び現金同等物

1,300,699

 

1,334,495

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2019年３月１日　至 2019年11月30日）

　配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

１株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2019年５月23日

定時株主総会

普通株式

42,018

百万円

47.50

円

2019年２月28日

2019年５月24日

利益剰余金

2019年10月10日

取締役会

普通株式

42,019

百万円

47.50

円

2019年８月31日

2019年11月15日

利益剰余金

（注）2019年10月10日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金83百万円が含まれております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2020年３月１日　至 2020年11月30日）

　配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

１株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2020年５月28日

定時株主総会

普通株式

45,115

百万円

51.00

円

2020年２月29日

2020年５月29日

利益剰余金

2020年10月８日

取締役会

普通株式

42,019

百万円

47.50

円

2020年８月31日

2020年11月13日

利益剰余金

（注）１　2020年５月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金89百万円が含まれております。

２　2020年10月８日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金77百万円が含まれております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2019年３月１日　至 2019年11月30日）

１　報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

計

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

スーパー

ストア事業

百貨店

事業

金融関連

事業

専門店事業

その他の

事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への

営業収益

732,153

2,074,302

1,360,379

415,543

134,834

252,150

6,145

4,975,508

24

4,975,533

セグメント間の

内部営業収益又

は振替高

1,580

1,550

5,853

5,117

28,074

1,172

13,331

56,680

△56,680

－

 計

733,733

2,075,852

1,366,233

420,660

162,909

253,323

19,477

5,032,189

△56,655

4,975,533

セグメント利益又

は損失（△）

200,187

76,471

7,911

△1,943

41,700

4,071

1,538

329,937

△10,852

319,085

（注）１　セグメント利益又は損失（△）の調整額△10,852百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用であります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　重要な影響を及ぼすものはありません。

 

（参考情報）

所在地別の営業収益及び営業利益は以下のとおりであります。

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

日本

北米

その他の地域

計

消去

連結

営業収益

 

 

 

 

 

 

外部顧客に対する営業収益

2,781,187

2,107,128

87,218

4,975,533

－

4,975,533

所在地間の内部営業収益

又は振替高

775

242

－

1,017

△1,017

－

 計

2,781,962

2,107,370

87,218

4,976,551

△1,017

4,975,533

営業利益又は損失（△）

242,240

76,442

559

319,242

△156

319,085

（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　その他の地域に属する国は、中国等であります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2020年３月１日　至 2020年11月30日）

１　報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

計

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

スーパー

ストア事業

百貨店

事業

金融関連

事業

専門店事業

その他の

事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への

営業収益

693,573

1,638,448

1,323,989

296,039

126,746

193,512

4,453

4,276,763

44

4,276,808

セグメント間の

内部営業収益又

は振替高

924

1,781

6,302

4,211

23,997

786

11,642

49,646

△49,646

－

 計

694,497

1,640,230

1,330,291

300,251

150,744

194,298

16,095

4,326,409

△49,601

4,276,808

セグメント利益又

は損失（△）

182,397

79,761

19,906

△6,508

37,486

△10,028

1,300

304,316

△18,684

285,632

（注）１　セグメント利益又は損失（△）の調整額△18,684百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用であります。

２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　重要な影響を及ぼすものはありません。

 

（参考情報）

所在地別の営業収益及び営業利益は以下のとおりであります。

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

日本

北米

その他の地域

計

消去

連結

営業収益

 

 

 

 

 

 

外部顧客に対する営業収益

2,534,046

1,670,780

71,981

4,276,808

－

4,276,808

所在地間の内部営業収益

又は振替高

770

244

46

1,061

△1,061

－

 計

2,534,816

1,671,024

72,028

4,277,869

△1,061

4,276,808

営業利益又は損失（△）

204,161

80,877

751

285,790

△158

285,632

（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　その他の地域に属する国は、中国等であります。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

　前第３四半期連結累計期間

（自　2019年３月１日

　　至　2019年11月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2020年３月１日

　　至　2020年11月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額

192円33銭

148円36銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

169,968

130,987

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

169,968

130,987

普通株式の期中平均株式数（千株）

883,729

882,915

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

192円23銭

148円35銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）

8

3

（うち非支配株主に帰属する四半期純利益）

（百万円）

(8)

(3)

普通株式増加数（千株）

444

14

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

－

（注）当社は、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託を導入しており、当該信託が保有する当社株式を１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第３四半期連結累計期間865千株、当第３四半期連結累計期間1,676千株であります。

 
（重要な後発事象）

　社債の発行について

当社は、2020年９月３日開催の当社取締役会決議に基づき、第13回・第14回・第15回無担保社債を発行いたしました。概要は以下のとおりです。

 

１．株式会社セブン＆アイ・ホールディングス第13回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

(1) 発行総額　　：1,300億円

(2) 発行日　　　：2020年12月14日

(3) 利率　　　　：年0.060％

(4) 払込金額　　：各社債の金額100円につき金100円

(5) 償還期限　　：2023年12月20日

(6) 償還方法　　：満期一括償還（買入消却は払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。）

(7) 財務上の特約：担保提供制限条項

(8) 資金使途　　：投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金

 

２．株式会社セブン＆アイ・ホールディングス第14回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

(1) 発行総額　　：1,800億円

(2) 発行日　　　：2020年12月14日

(3) 利率　　　　：年0.190％

(4) 払込金額　　：各社債の金額100円につき金100円

(5) 償還期限　　：2025年12月19日

(6) 償還方法　　：満期一括償還（買入消却は払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。）

(7) 財務上の特約：担保提供制限条項

(8) 資金使途　　：投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金

 

３．株式会社セブン＆アイ・ホールディングス第15回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

(1) 発行総額　　：400億円

(2) 発行日　　　：2020年12月14日

(3) 利率　　　　：年0.280％

(4) 払込金額　　：各社債の金額100円につき金100円

(5) 償還期限　　：2027年12月20日

(6) 償還方法　　：満期一括償還（買入消却は払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。）

(7) 財務上の特約：担保提供制限条項

(8) 資金使途　　：投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金

 

２【その他】

　2020年10月８日開催の取締役会におきまして、第16期の中間配当を行うことについて次のとおり決議いたしました。

（イ） 中間配当による配当金の総額………………………42,019百万円

（ロ） １株当たりの金額……………………………………47円50銭

（ハ） 支払請求の効力発生日及び支払開始日……………2020年11月13日

（注）2020年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

なお、配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金77百万円が含まれております。