（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年３月１日 　至　2022年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年３月１日 　至　2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	732	35
減価償却費	324	394
引当金の増減額（△は減少）	28	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27	13
受取利息及び受取配当金	△10	△30
為替差損益（△は益）	△187	△82
売上債権の増減額（△は増加）	251	330
棚卸資産の増減額（△は増加）	△112	△45
仕入債務の増減額（△は減少）	△223	△808
未払金の増減額（△は減少）	△188	△5
その他	△168	26
小計	417	△164
利息及び配当金の受取額	9	42
法人税等の支払額	△86	△27
営業活動によるキャッシュ・フロー	340	△148
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,428	△1,451
定期預金の払戻による収入	2,424	2,421
有価証券の償還による収入	1,000	－
有形固定資産の取得による支出	△130	△127
無形固定資産の取得による支出	△342	△392
投資有価証券の取得による支出	△521	△500
その他	△3	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2	△63
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△3	△2
配当金の支払額	△106	△106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△109	△109
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	228	△320
現金及び現金同等物の期首残高	10,704	10,143
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,933	9,823