(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年４月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△123,585
215,305
減価償却費
95,193
120,699
減損損失
-
1,883
新株予約権戻入益
△7,726
受取利息及び受取配当金
△481
△531
助成金収入
△19,800
支払利息
6,390
7,799
社債発行費
3,617
固定資産除売却損益（△は益）
730
5,008
売上債権の増減額（△は増加）
△8,133
△84,990
棚卸資産の増減額（△は増加）
△96,523
△102,082
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△45,078
36,225
長期前払費用の増減額（△は増加）
53
△1,163
仕入債務の増減額（△は減少）
66,371
156,929
その他の流動負債の増減額（△は減少）
97,524
96,010
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△284
3,000
小計
△35,348
457,710
利息及び配当金の受取額
481
531
利息の支払額
△5,866
△8,138
法人税等の支払額
△190,072
△170,112
助成金の受取額
19,800
△211,005
279,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
有形固定資産の売却による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△126,674
△365,102
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△720
その他
△8,756
△3,578
△144,931
△375,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
122,000
117,000
長期借入れによる収入
600,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△125,046
△160,002
社債の発行による収入
196,382
社債の償還による支出
△100,000
△80,000
割賦債務の返済による支出
△8,070
△7,282
リース債務の返済による支出
△424
△446
株式の発行による収入
5
配当金の支払額
△36,850
△37,911
451,613
527,740
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95,676
432,366
現金及び現金同等物の期首残高
1,459,390
2,027,601
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,555,067
※ 2,459,968