(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
154,687
473,939
減価償却費
201,466
258,549
減損損失
3,198
8,100
新株予約権戻入益
△7,726
-
店舗閉鎖損失
5,400
受取利息及び受取配当金
△1,503
△1,651
助成金収入
△127,283
支払利息
13,865
17,085
社債発行費
3,217
3,617
固定資産除売却損益（△は益）
730
11,854
資産除去債務戻入益
△1,195
売上債権の増減額（△は増加）
△47,606
△157,648
棚卸資産の増減額（△は増加）
△88,556
△109,678
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△11,707
△1,811
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,188
△7,584
仕入債務の増減額（△は減少）
75,959
169,858
その他の流動負債の増減額（△は減少）
233,893
177,449
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△569
3,000
小計
407,458
845,079
利息及び配当金の受取額
1,503
1,651
利息の支払額
△12,933
△17,656
法人税等の支払額
△190,074
△170,207
助成金の受取額
127,283
333,237
658,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,000
△18,000
有形固定資産の売却による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△798,971
△648,213
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△2,100
投資有価証券の取得による支出
△1
その他
△18,910
△23,113
△836,384
△691,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
32,000
△12,000
長期借入れによる収入
1,000,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△298,032
△362,174
社債の発行による収入
196,782
196,382
社債の償還による支出
△165,000
△150,000
割賦債務の返済による支出
△16,222
△16,990
リース債務の返済による支出
△853
△898
株式の発行による収入
5
自己株式の取得による支出
△57
△122
配当金の支払額
△39,626
△39,806
708,995
114,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
205,848
81,867
現金及び現金同等物の期首残高
1,459,390
2,027,601
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,665,238
※ 2,109,469