(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,369
3,247
減価償却費
1,219
1,372
のれん償却額
－
35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
65
87
支払手数料
4
7
為替差損益（△は益）
△10
固定資産除却損
91
102
店舗閉鎖損失
6
19
売上債権の増減額（△は増加）
333
433
たな卸資産の増減額（△は増加）
△822
699
その他の資産の増減額（△は増加）
△9
88
仕入債務の増減額（△は減少）
△364
53
未払消費税等の増減額（△は減少）
124
95
未払金の増減額（△は減少）
△110
未払費用の増減額（△は減少）
△8
13
その他の負債の増減額（△は減少）
62
△125
その他
74
小計
3,138
6,041
利息及び配当金の受取額
3
2
利息の支払額
△57
△46
手数料の支払額
△4
△1
法人税等の支払額
△1,216
△1,443
1,864
4,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,193
△1,452
無形固定資産の取得による支出
△192
△172
貸付けによる支出
△152
△108
貸付金の回収による収入
17
25
事業譲受による支出
△391
敷金及び保証金の差入による支出
△233
△218
敷金及び保証金の回収による収入
41
48
投資有価証券の取得による支出
△40
△497
△1,752
△2,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
235
5,116
長期借入れによる収入
138
長期借入金の返済による支出
△187
△124
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
20,250
割賦債務の返済による支出
△249
△308
自己株式の取得による支出
△5,005
リース債務の返済による支出
△279
△381
配当金の支払額
△1,149
△1,197
非支配株主からの払込みによる収入
50
△1,629
18,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,525
20,286
現金及び現金同等物の期首残高
5,531
8,479
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
735
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,742
※ 28,766