第４【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年10月１日から平成30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,136

527

受取手形及び売掛金

6,511

6,533

たな卸資産

1,309

1,945

その他

156

120

貸倒引当金

△127

△195

流動資産合計

8,985

8,931

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

1,768

2,504

土地

2,831

2,831

その他（純額）

279

143

有形固定資産合計

4,879

5,479

無形固定資産

78

66

投資その他の資産

 

 

敷金及び保証金

686

676

その他

396

360

投資その他の資産合計

1,082

1,036

固定資産合計

6,040

6,582

資産合計

15,025

15,514

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,205

2,545

短期借入金

1,350

1,350

1年内返済予定の長期借入金

912

836

未払法人税等

277

85

賞与引当金

154

82

ポイント引当金

63

51

その他

1,310

1,359

流動負債合計

6,274

6,310

固定負債

 

 

長期借入金

3,230

3,188

長期未払金

402

402

退職給付に係る負債

118

119

その他

7

7

固定負債合計

3,758

3,717

負債合計

10,033

10,027

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

381

381

資本剰余金

406

423

利益剰余金

4,219

4,723

自己株式

△92

△87

株主資本合計

4,915

5,440

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

△0

△0

その他の包括利益累計額合計

△0

△0

非支配株主持分

77

47

純資産合計

4,992

5,487

負債純資産合計

15,025

15,514

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年12月31日)

売上高

22,927

21,802

売上原価

17,562

16,088

売上総利益

5,365

5,714

販売費及び一般管理費

4,574

4,793

営業利益

790

920

営業外収益

 

 

受取利息

2

2

受取手数料

7

7

協賛金収入

8

6

受取賃貸料

3

10

その他

3

2

営業外収益合計

25

30

営業外費用

 

 

支払利息

26

25

その他

3

2

営業外費用合計

29

27

経常利益

786

922

税金等調整前四半期純利益

786

922

法人税、住民税及び事業税

271

282

法人税等調整額

15

30

法人税等合計

286

313

四半期純利益

499

609

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△3

4

親会社株主に帰属する四半期純利益

503

605

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年12月31日)

四半期純利益

499

609

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△0

0

その他の包括利益合計

△0

0

四半期包括利益

499

609

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

503

605

非支配株主に係る四半期包括利益

△3

4

 

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

 
（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 

　前連結会計年度

（平成30年３月31日）

　当第３四半期連結会計期間

（平成30年12月31日）

受取手形裏書譲渡高

3百万円

3百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  平成29年４月１日

至  平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自  平成30年４月１日

至  平成30年12月31日）

減価償却費

118百万円

139百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成29年４月１日  至  平成29年12月31日）

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会

普通株式

76

30

平成29年３月31日

平成29年６月30日

利益剰余金

平成29年11月14日

取締役会

普通株式

38

15

平成29年９月30日

平成29年12月８日

利益剰余金

 

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成30年４月１日  至  平成30年12月31日）

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成30年６月26日

定時株主総会

普通株式

63

25

平成30年３月31日

平成30年６月27日

利益剰余金

平成30年11月13日

取締役会

普通株式

38

15

平成30年９月30日

平成30年12月10日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

(注)１

合計

(注)２

 

パソコン・

ゲーム事業

化粧品・

雑貨事業

出版・

広告事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

20,000

2,672

253

22,927

－

22,927

セグメント間の内部

売上高又は振替高

4

0

357

362

△362

－

計

20,005

2,672

611

23,289

△362

22,927

セグメント利益又は損失（△）

781

△20

△4

756

33

790

（注）１. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去33百万円、棚卸資産の調整額

△０百万円であります。

２. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

 

 

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

(注)１

合計

(注)２

 

パソコン・

ゲーム事業

化粧品・

雑貨事業

出版・

広告事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

18,113

3,374

314

21,802

－

21,802

セグメント間の内部

売上高又は振替高

3

0

416

420

△420

－

計

18,117

3,374

730

22,222

△420

21,802

セグメント利益又は損失（△）

889

△35

23

877

42

920

（注）１. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去42百万円、棚卸資産の調整額

△０百万円であります。

２. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  平成29年４月１日

至  平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自  平成30年４月１日

至  平成30年12月31日）

１株当たり四半期純利益

198円31銭

238円30銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

503

605

普通株主に帰属しない金額（百万円）

―

―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

503

605

普通株式の期中平均株式数（株）

2,537,754

2,541,110

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

２【その他】

第37期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の中間配当については、平成30年11月13日開催の取締役会において、平成30年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①  中間配当の総額                            38百万円

②  １株当たり中間配当額                      15円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日      平成30年12月10日