(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

97,116

預金

 

普通預金

1,477,183

定期預金

200,230

別段預金

719

計

1,678,134

合計

1,775,250

 

 

②　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱ＵＦＪニコス株式会社

18,551

株式会社ジェーシービー

6,790

その他

886

合計

26,228

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

21,772

670,252

665,796

26,228

96.2

13.1

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③　原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

アルコール類

33,255

食材その他

15,762

計

49,018

貯蔵品

 

販促資材

5,299

店舗備品

2,063

その他

2,974

計

10,337

合計

59,355

 

 

 

④　差入保証金

 

区分

金額(千円)

店舗

965,935

本社

12,471

社宅

316

合計

978,723

 

 

⑤　買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社河内屋

143,710

株式会社久世

70,855

コカ・コーライーストジャパン株式会社

712

合計

215,279

 

 

 

⑥　未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社シーエーリーディング

103,314

ＪＡ三井リース株式会社

28,825

東京センチュリーリース株式会社

22,877

昭和リース株式会社

18,639

その他

172,442

合計

346,099

 

 

⑦　未払費用

 

区分

金額(千円)

給与手当

203,892

社会保険料

58,258

その他

48,905

合計

311,055

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,342,826

4,726,012

7,075,284

9,540,260

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

192,311

371,807

532,834

717,757

四半期(当期)純利益

(千円)

116,954

230,652

331,922

435,154

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

31.15

61.43

88.41

115.90

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益

(円)

31.15

30.28

26.97

27.50