⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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4,004,049
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580,569
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32,652
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4,551,965
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2,518,150
|
243,680 （11,162）
|
2,033,815
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工具、器具及び備品
|
929,188
|
129,882
|
32,441
|
1,026,629
|
770,294
|
133,937 （4,023）
|
256,335
|
リース資産
|
209,640
|
69,860
|
35,284
|
244,216
|
125,293
|
46,030
|
118,922
|
建設仮勘定
|
10,174
|
48,239
|
51,112
|
7,301
|
―
|
―
|
7,301
|
有形固定資産計
|
5,153,052
|
828,551
|
151,490
|
5,830,113
|
3,413,738
|
423,647 （15,186）
|
2,416,374
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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|
ソフトウエア
|
105,424
|
20,900
|
22,761
|
103,563
|
68,910
|
12,968
|
34,652
|
電話加入権
|
1,558
|
―
|
―
|
1,558
|
―
|
―
|
1,558
|
無形固定資産計
|
106,982
|
20,900
|
22,761
|
105,121
|
68,910
|
12,968
|
36,211
|
長期前払費用
|
161,699
|
33,342
|
22,911
|
172,129
|
98,270
|
28,434 （986）
|
73,858
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
|
店舗新設（７店舗）
|
374,712
|
|
喫煙設備（50店舗）
|
116,801
|
|
店舗改装（１店舗）
|
33,018
|
工具、器具備品
|
|
|
店舗新設（７店舗）
|
61,980
|
|
店舗改装（１店舗）
|
2,972
|
リース資産
|
|
|
店舗新設（７店舗）
|
62,400
|
|
店舗改装（１店舗）
|
7,460
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
|
店舗改装（１店舗）
|
23,079
|
工具、器具備品
|
|
|
厨房設備（15店舗）
|
13,370
|
３ 当期償却額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
53,096
|
29,616
|
0.71
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
39,081
|
43,825
|
2.35
|
―
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)
|
29,616
|
―
|
―
|
―
|
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。)
|
60,347
|
77,941
|
2.42
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2021年３月22日～
2024年11月26日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
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合計
|
182,141
|
151,383
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
32,633
|
22,668
|
16,985
|
5,654
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
147,599
|
149,116
|
147,599
|
―
|
149,116
|
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
店舗等の賃貸借契約
に伴う原状回復義務
|
187,857
|
18,965
|
―
|
206,823
|