(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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76,554
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預金
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普通預金
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1,452,313
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別段預金
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986
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計
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1,453,299
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合計
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1,529,854
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ジャックス
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1,890
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ＧＭＯイプシロン株式会社
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1,249
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その他
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672
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合計
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3,812
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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74,532
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776,728
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847,448
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3,812
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99.6
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18.4
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
品目
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金額(千円)
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原材料
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アルコール類
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31,918
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食材その他
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16,642
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計
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48,560
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貯蔵品
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販促資材
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13,668
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店舗備品
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1,825
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その他
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9,276
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計
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24,770
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合計
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73,330
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④ 未収入金
区分
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金額(千円)
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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金等
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286,598
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雇用調整助成金
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267,998
|
その他
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20,580
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合計
|
575,177
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⑤ 差入保証金
区分
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金額(千円)
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店舗
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1,061,579
|
本社
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14,328
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社宅
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316
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合計
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1,076,223
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⑥ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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株式会社河内屋ジェノス
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6,716
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株式会社久世
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5,618
|
その他
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18
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合計
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12,352
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⑦ 未払金
区分
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金額(千円)
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一般経費
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193,065
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未払税金
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55,179
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割賦未払金
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20,691
|
その他
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16,080
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合計
|
285,016
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⑧ 未払費用
区分
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金額(千円)
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社会保険料
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473,226
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給与手当
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134,396
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その他
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148,776
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合計
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756,398
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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677,271
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1,807,321
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3,288,377
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3,828,878
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税引前四半期(当期)純損失（△）
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(千円)
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△657,309
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△1,283,873
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△1,813,096
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△2,472,452
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四半期(当期) 純損失（△）
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(千円)
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△705,144
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△1,327,095
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△1,967,186
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△2,751,523
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１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
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(円)
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△64.03
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△120.50
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△178.62
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△249.84
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
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△64.03
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△56.47
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△58.12
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△71.22
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