(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△1,283,873
260,274
減価償却費
224,907
176,983
受取利息
△13
△15
支払利息
4,736
8,900
雇用調整助成金
△383,187
△643,640
助成金収入
―
△1,733,897
固定資産除却損
455
6,663
減損損失
218,643
店舗閉鎖損失
68,872
973
売上債権の増減額（△は増加）
33,620
2,787
たな卸資産の増減額（△は増加）
23,811
18,640
仕入債務の増減額（△は減少）
△133,566
△8,213
未払金の増減額（△は減少）
△129,545
△164,600
未払費用の増減額（△は減少）
159,184
△264,445
賞与引当金の増減額（△は減少）
△101,088
14,479
長期前受収益の増減額（△は減少）
△739
その他
99,521
△104,147
小計
△1,416,163
△2,211,353
利息の受取額
13
15
利息の支払額
△5,372
△7,016
雇用調整助成金の受取額
348,338
570,581
助成金の受取額
642,016
法人税等の還付額
3
法人税等の支払額
△1
△176,233
△1,073,184
△1,181,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,230
△11,114
無形固定資産の取得による支出
△9,000
△1,975
差入保証金の回収による収入
31,254
31,207
差入保証金の差入による支出
△827
△28,563
長期前払費用の取得による支出
△8,875
△10,167
資産除去債務の履行による支出
△42,337
その他の支出
△3,440
△3,840
その他の収入
248
3,028
△25,870
△63,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,450,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△50,000
△1,400,000
長期借入れによる収入
600,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△18,048
△62,750
リース債務の返済による支出
△23,831
△25,669
割賦債務の返済による支出
△4,219
△10,345
株式の発行による収入
999,971
配当金の支払額
△77,091
1,876,809
2,801,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
777,754
1,555,457
現金及び現金同等物の期首残高
1,580,685
1,529,854
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,358,440
※1 3,085,312