⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,782,977
|
75,839
|
269,804
|
4,589,013
|
3,354,515
|
676,532 (461,195)
|
1,234,497
|
車両運搬具
|
―
|
3,237
|
―
|
3,237
|
1,077
|
1,077
|
2,159
|
工具、器具及び備品
|
1,015,785
|
13,866
|
41,851
|
987,801
|
923,410
|
88,124 (29,776)
|
64,390
|
リース資産
|
202,596
|
―
|
59,907
|
142,689
|
122,081
|
53,491 (26,367)
|
20,607
|
建設仮勘定
|
5,635
|
―
|
―
|
5,635
|
―
|
―
|
5,635
|
有形固定資産計
|
6,006,995
|
92,943
|
371,562
|
5,728,376
|
4,401,085
|
819,226 (517,338)
|
1,327,290
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
92,613
|
1,975
|
20,269
|
74,319
|
65,108
|
6,491
|
9,210
|
リース資産
|
63,712
|
―
|
―
|
63,712
|
16,990
|
12,742
|
46,722
|
電話加入権
|
1,558
|
―
|
―
|
1,558
|
―
|
―
|
1,558
|
無形固定資産計
|
157,884
|
1,975
|
20,269
|
139,590
|
82,098
|
19,233
|
57,492
|
長期前払費用
|
164,846
|
15,586
|
42,646
|
137,786
|
114,322
|
33,671 (14,843)
|
23,464
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
|
改装（１店舗）
|
49,336
|
工具、器具及び備品
|
|
|
改装（１店舗）
|
6,904
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
|
店舗閉鎖（７店舗）
|
231,220
|
工具、器具及び備品
|
|
|
店舗閉鎖（７店舗）
|
31,901
|
リース資産
|
|
|
店舗閉鎖（２店舗）
|
4,427
|
|
期間満了
|
55,480
|
長期前払費用
|
|
|
店舗閉鎖（５店舗）
|
16,914
|
３ 当期償却額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,400,000
|
800,000
|
0.82
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
138,050
|
263,900
|
0.44
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
47,857
|
36,994
|
2.33
|
―
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く。)
|
461,950
|
2,698,050
|
1.87
|
2023年３月31日～
2031年７月29日
|
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。)
|
101,418
|
62,723
|
2.24
|
2023年３月20日 ～
2025年10月26日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
未払金 （１年以内に返済予定の割賦未払金）
|
20,691
|
20,691
|
―
|
―
|
長期未払金（長期割賦未払金（１年以内に返済予定のものを除く。））
|
68,198
|
47,507
|
―
|
2023年３月26日～
2025年８月26日
|
合計
|
2,238,166
|
3,929,867
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、割賦未払金については、割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
274,200
|
274,200
|
133,750
|
2,015,900
|
リース債務
|
31,950
|
21,194
|
9,579
|
―
|
その他有利子負債
|
20,691
|
20,691
|
6,125
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
19,904
|
59,498
|
19,904
|
―
|
59,498
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
店舗等の賃貸借契約
に伴う原状回復義務
|
539,996
|
10,485
|
15,026
|
535,454
|