(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
260,274
△261,733
減価償却費
176,983
121,457
受取利息
△15
△25
支払利息
8,900
17,280
雇用調整助成金
△643,640
△59,494
助成金収入
△1,733,897
△291,549
固定資産除却損
6,663
1,367
減損損失
218,643
13,324
店舗閉鎖損失
973
3,556
売上債権の増減額（△は増加）
2,787
△64,745
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,640
793
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,213
137,569
未払金の増減額（△は減少）
△164,600
7,422
未払費用の増減額（△は減少）
△264,445
58,752
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,479
16,491
長期前受収益の増減額（△は減少）
△739
△15,175
その他
△104,147
106,561
小計
△2,211,353
△208,147
利息の受取額
15
25
利息の支払額
△7,016
△16,332
雇用調整助成金の受取額
570,581
170,792
助成金の受取額
642,016
489,387
法人税等の還付額
3
―
法人税等の支払額
△176,233
△25,300
△1,181,987
410,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,114
△36,253
無形固定資産の取得による支出
△1,975
△3,515
差入保証金の回収による収入
31,207
6,605
差入保証金の差入による支出
△28,563
△5,102
長期前払費用の取得による支出
△10,167
△9,207
資産除去債務の履行による支出
△42,337
その他の支出
△3,840
△11,000
その他の収入
3,028
2,933
△63,761
△55,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800,000
短期借入金の返済による支出
△1,400,000
△838,000
長期借入れによる収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△62,750
△126,800
リース債務の返済による支出
△25,669
△19,013
割賦債務の返済による支出
△10,345
株式の発行による収入
999,971
2,801,206
△194,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,555,457
160,726
現金及び現金同等物の期首残高
1,529,854
4,405,317
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,085,312
※1 4,566,043