(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2023年３月１日 　至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△261,733	154,578
	減価償却費									121,457	107,495
	受取利息									△25	△22
	支払利息									17,280	15,811
	雇用調整助成金									△59,494	―
	助成金収入									△291,549	―
	固定資産除却損									1,367	93
	減損損失									13,324	15,957
	店舗閉鎖損失									3,556	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△64,745	△22,189
	棚卸資産の増減額（△は増加）									793	3,510
	仕入債務の増減額（△は減少）									137,569	74,085
	未払金の増減額（△は減少）									7,422	25,214
	未払費用の増減額（△は減少）									58,752	54,369
	契約負債の増減額（△は減少）									―	17,513
	賞与引当金の増減額（△は減少）									16,491	45,033
	長期前受収益の増減額（△は減少）									△15,175	1,293
	その他									106,561	△237,975
	小計									△208,147	254,769
	利息の受取額									25	22
	利息の支払額									△16,332	△15,315
	雇用調整助成金の受取額									170,792	―
	助成金の受取額									489,387	―
	法人税等の支払額									△25,300	△27,978
	営業活動によるキャッシュ・フロー									410,424	211,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△36,253	△63,271
	無形固定資産の取得による支出									△3,515	△4,000
	差入保証金の回収による収入									6,605	9,514
	差入保証金の差入による支出									△5,102	△24,927
	長期前払費用の取得による支出									△9,207	△5,535
	資産除去債務の履行による支出									―	△8,020
	その他の支出									△11,000	△10,000
	その他の収入									2,933	62
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△55,539	△106,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									800,000	―
	短期借入金の返済による支出									△838,000	△57,000
	長期借入金の返済による支出									△126,800	△137,100
	リース債務の返済による支出									△19,013	△16,652
	割賦債務の返済による支出									△10,345	△10,345
	自己株式の取得による支出									―	△19
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△194,159	△221,118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										160,726	△115,798
現金及び現金同等物の期首残高										4,405,317	4,529,233
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 4,566,043	※1 4,413,435