会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高（百万円） | 利率（％） | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第７回無担保社債 | 平成25年２月28日 | 720 （140） | 580 （140） | 0.50 | 無担保社債 | 平成32年２月28日 |
当社 | 第８回無担保社債 | 平成25年４月10日 | 904 (182) | 721 (182) | 0.48 | 無担保社債 | 平成32年３月31日 |
㈱ホリタ薬品 | 第１回無担保社債 | 平成24年３月２日 | 30 | － | 0.50 | 無担保社債 | 平成29年３月２日 |
当社 | 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 (注)３ | 平成27年10月27日 | － | 10,000 | 1.0 | 無担保社債 | 平成30年10月31日 |
合計 | － | － | 1,654 （322） | 11,301 （322） | － | － | － |
(注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．注記事項「連結貸借対照表関係 ５偶発債務」をご参照ください。
３．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容 | 新株予約権の発行価格 | 株式の | 発行価格の | 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円） | 新株予約権の付与割合（％） | 新株予約権の行使期間 | 代用払込みに関する事項 |
クオール㈱普通株式 | 無償 | 1,799 | 10,000 | － | － | 自 平成27年 | （注） |
(注） 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものと
する。
４．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円） |
322 | 322 | 322 | 332 | － |
(注） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債については、現時点で金額を合理的に見積もることがで
きないため、上表には含めておりません。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 256 | 210 | 0.87 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 5,138 | 4,486 | 0.65 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 32 | 19 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 11,462 | 7,520 | 0.69 | 平成29年～36年 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 30 | 13 | ― | 平成29年～31年 |
計 | 16,920 | 12,249 | ― | ― |
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 3,981 | 2,739 | 688 | 51 |
リース債務 | 10 | 2 | ― | ― |