⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高（百万円）
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利率（％）
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担保
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償還期限
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当社
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第７回無担保社債
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2013年２月28日
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300 （140）
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160 （160）
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0.50
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無担保社債
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2020年２月28日
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当社
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第８回無担保社債
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2013年４月10日
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355 (182)
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172 (172)
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0.48
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無担保社債
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2020年３月31日
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当社
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第９回無担保社債
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2016年７月28日
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784 (144)
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640 (144)
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0.24
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無担保社債
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2023年７月28日
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当社
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第10回無担保社債
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2016年７月28日
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784 (144)
|
640 (144)
|
0.24
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無担保社債
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2023年７月28日
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当社
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第11回無担保社債
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2016年12月30日
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2,580 (420)
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2,160 (420)
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0.48
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無担保社債
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2023年12月29日
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当社
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第12回無担保社債
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2017年３月31日
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800 (200)
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600 (200)
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0.02
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無担保社債
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2022年３月31日
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当社
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第13回無担保社債
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2017年９月29日
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900 (200)
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700 (200)
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0.02
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無担保社債
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2022年９月30日
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合計
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－
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－
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6,503 （1,430）
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5,072 （1,440）
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－
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－
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－
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(注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 （百万円）
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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1,440
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1,108
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1,108
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808
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608
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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100
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1,000
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0.47
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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6,099
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6,990
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0.39
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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11
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12
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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11,289
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15,811
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0.36
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2020年～2026年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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14
|
18
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－
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2020年～2023年
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計
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17,515
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23,832
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－
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－
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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6,215
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5,436
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2,615
|
1,290
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リース債務
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10
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4
|
2
|
0
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。