(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,529
3,618
減価償却費
835
798
のれん償却額
1,169
1,441
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△138
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
固定資産除売却損益（△は益）
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△366
－
保険解約返戻金
△55
△139
受取利息及び受取配当金
△6
△10
支払利息
44
58
たな卸資産の増減額（△は増加）
△684
43
売上債権の増減額（△は増加）
2,279
△3,272
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,590
2,066
その他
△257
△123
小計
3,770
4,644
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△45
△58
法人税等の支払額
△2,135
△2,166
1,596
2,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
定期預金の払戻による収入
12
有形固定資産の取得による支出
△733
△602
有形固定資産の売却による収入
17
無形固定資産の取得による支出
△84
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
376
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
3
2,121
敷金及び保証金の差入による支出
△99
△85
敷金及び保証金の回収による収入
16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,019
△9,400
事業譲受による支出
△48
79
296
△1,667
△7,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△136
△1,331
長期借入れによる収入
7,000
13,000
長期借入金の返済による支出
△3,636
△5,729
社債の償還による支出
△715
自己株式の処分による収入
138
149
自己株式の取得による支出
△1,499
配当金の支払額
△544
2,098
3,346
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,027
△1,942
現金及び現金同等物の期首残高
19,800
20,193
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,828
18,251