(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,886
4,280
減価償却費
768
746
のれん償却額
1,528
1,569
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△59
△202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
168
204
貸倒引当金の増減額（△は減少）
固定資産除売却損益（△は益）
31
16
減損損失
396
－
子会社株式評価損
49
年金基金脱退損失戻入益
△71
投資有価証券売却損益（△は益）
△204
保険解約返戻金
△3
受取利息及び受取配当金
支払利息
55
52
棚卸資産の増減額（△は増加）
139
△1,092
売上債権の増減額（△は増加）
1,942
679
仕入債務の増減額（△は減少）
△936
△1,848
その他
△228
△61
小計
5,472
4,313
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△55
△52
法人税等の支払額
△2,556
△1,626
2,862
2,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△1,139
△670
有形固定資産の売却による収入
18
61
無形固定資産の取得による支出
△151
△94
投資有価証券の売却による収入
272
5
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△448
△24
敷金及び保証金の回収による収入
89
24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△44
△1,794
事業譲受による支出
△573
△50
517
△2,027
△1,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
△200
長期借入れによる収入
1,000
5,100
長期借入金の返済による支出
△4,713
△5,261
社債の償還による支出
△554
自己株式の処分による収入
164
166
自己株式の取得による支出
△236
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,845
配当金の支払額
△530
△527
△5
△2
△2,875
△4,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,040
△3,262
現金及び現金同等物の期首残高
15,766
19,498
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,726
16,236