(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,280
4,156
減価償却費
746
776
のれん償却額
1,569
1,583
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△202
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
204
△14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
固定資産除売却損益（△は益）
16
17
子会社株式評価損
49
－
年金基金脱退損失戻入益
△71
投資有価証券売却損益（△は益）
保険解約返戻金
△3
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
52
39
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,092
189
売上債権の増減額（△は増加）
679
2,122
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,848
△1,201
その他
△61
△26
小計
4,313
7,651
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△52
△39
法人税等の支払額
△1,626
△2,904
2,638
4,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△670
△1,087
有形固定資産の売却による収入
61
無形固定資産の取得による支出
△94
△144
投資有価証券の売却による収入
5
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△24
△82
敷金及び保証金の回収による収入
24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,794
事業譲受による支出
△426
517
△5
△1,775
△1,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
長期借入れによる収入
5,100
長期借入金の返済による支出
△5,261
△4,547
社債の償還による支出
△554
△454
自己株式の処分による収入
166
172
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,845
配当金の支払額
△527
セール・アンド・リースバックによる収入
138
△2
△4,125
△5,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,262
△2,193
現金及び現金同等物の期首残高
19,498
16,516
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,236
※ 14,323