(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年10月１日
至 平成31年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和元年10月１日
至 令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
434,252
51,503
減価償却費
25,206
33,438
開業費償却額
5,124
4,995
減損損失
-
21,037
貸倒引当金の増減額（△は減少）
232
3,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,162
1,412
受取利息及び受取配当金
△32
△30
支払利息
291
769
持分法による投資損益（△は益）
3,400
為替差損益（△は益）
1,083
△382
受取保険金
△14,633
△725
新株予約権戻入益
△764
固定資産売却益
△90
固定資産除却損
360
349
たな卸資産減耗損
48,963
売上債権の増減額（△は増加）
△38,849
26,477
たな卸資産の増減額（△は増加）
47,705
△33,689
仕入債務の増減額（△は減少）
1,046
△31,454
その他
41,043
40,512
小計
504,228
169,486
利息及び配当金の受取額
32
30
利息の支払額
△291
△769
保険金の受取額
14,633
725
法人税等の支払額
△90,985
△36,816
427,617
132,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△101,584
△54,324
無形固定資産の取得による支出
△3,500
関係会社株式の取得による支出
△3,400
貸付けによる支出
△9,275
△9,526
貸付金の回収による収入
2,046
11,226
敷金の差入による支出
△5,774
△26,834
敷金の回収による収入
7
預り保証金の受入による収入
36
長期前払費用の取得による支出
△1,385
△2,991
129
△116,342
△55,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
31,340
852
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
長期借入れによる収入
111,000
長期借入金の返済による支出
△69,000
△36,057
配当金の支払額
△42,579
△43,111
30,760
321,682
現金及び現金同等物に係る換算差額
△39
△429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
341,996
398,103
現金及び現金同等物の期首残高
1,091,966
939,821
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,433,963
※ 1,337,925