(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年10月１日
至 令和４年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年10月１日
至 令和５年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
333,950
256,871
減価償却費
32,734
30,557
開業費償却額
5,278
-
固定資産圧縮損
5,433
訴訟関連損失
8,161
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,757
△568
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,426
14,349
受取利息及び受取配当金
△80
△19
支払利息
10,164
9,544
為替差損益（△は益）
△4,397
4,734
受取保険金
△2,836
△16
助成金収入
△335,358
△16,272
新株予約権戻入益
△261
固定資産売却益
△63
△69
固定資産除却損
329
20
売上債権の増減額（△は増加）
△86,472
△54,861
棚卸資産の増減額（△は増加）
73,958
△47,700
仕入債務の増減額（△は減少）
45,933
16,410
その他
△3,600
34,445
小計
91,897
255,587
利息及び配当金の受取額
80
19
利息の支払額
△10,164
△9,544
保険金の受取額
2,836
16
助成金の受取額
946,702
16,272
法人税等の還付額
45,762
法人税等の支払額
△22,701
△81,796
訴訟関連損失の支払額
△8,161
1,054,413
172,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,808
△3,642
無形固定資産の取得による支出
△3,250
△21,140
資産除去債務の履行による支出
△19,400
貸付金の回収による収入
706
1,161
敷金の差入による支出
△474
敷金の回収による収入
496
長期前払費用の取得による支出
△3,240
△819
△39
△45,631
△43,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
302,000
長期借入金の返済による支出
△115,087
△153,972
配当金の支払額
△185
186,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,316
△11,797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,175,192
△37,194
現金及び現金同等物の期首残高
994,729
1,765,706
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,169,922
※ 1,728,512