第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年３月１日から2019年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年３月１日から2019年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,763	17,774
受取手形及び売掛金	13,500	20,686
リース投資資産	2,631	2,583
商品	97,199	104,020
その他	7,786	8,185
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	136,882	153,250
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	221,938	222,996
減価償却累計額	△128,275	△130,426
建物及び構築物（純額）	93,662	92,570
土地	80,851	80,726
リース資産	18,261	18,275
減価償却累計額	△4,790	△5,000
リース資産（純額）	13,470	13,274
建設仮勘定	607	834
その他	39,958	40,222
減価償却累計額	△31,851	△32,433
その他（純額）	8,107	7,788
有形固定資産合計	196,699	195,194
無形固定資産
のれん	1,320	1,247
借地権	6,451	6,453
ソフトウエア	5,225	5,172
その他	235	233
無形固定資産合計	13,233	13,106
投資その他の資産
投資有価証券	20,346	18,325
敷金及び保証金	41,379	41,051
繰延税金資産	3,682	2,923
長期前払費用	2,670	2,541
その他	861	819
貸倒引当金	△70	△70
投資その他の資産合計	68,868	65,590
固定資産合計	278,801	273,892
資産合計	415,684	427,142

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	29,130	39,055
電子記録債務	18,752	21,928
短期借入金	27,550	30,450
1年内返済予定の長期借入金	8,823	7,512
リース債務	744	812
未払法人税等	4,282	1,459
賞与引当金	2,243	1,508
役員賞与引当金	－	3
ポイント引当金	642	634
その他	13,306	14,615
流動負債合計	105,476	117,981
固定負債
社債	10,000	10,000
新株予約権付社債	19,884	19,882
長期借入金	63,689	62,624
リース債務	15,678	15,486
繰延税金負債	1,639	1,139
再評価に係る繰延税金負債	147	147
役員株式給付引当金	84	96
退職給付に係る負債	267	265
資産除去債務	1,941	1,950
長期預り金	5,282	5,236
その他	3,187	2,567
固定負債合計	121,803	119,397
負債合計	227,279	237,379
純資産の部
株主資本
資本金	10,058	10,059
資本剰余金	45,135	45,136
利益剰余金	140,015	142,787
自己株式	△8,985	△8,932
株主資本合計	186,223	189,050
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,991	2,567
繰延ヘッジ損益	21	△12
土地再評価差額金	△1,935	△1,935
退職給付に係る調整累計額	103	93
その他の包括利益累計額合計	2,181	712
純資産合計	188,404	189,763
負債純資産合計	415,684	427,142

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年３月１日 　至　2018年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年５月31日)
売上高	116,010	114,079
売上原価	77,934	76,405
売上総利益	38,075	37,674
営業収入
不動産賃貸収入	1,755	1,775
営業総利益	39,831	39,449
販売費及び一般管理費	33,609	32,636
営業利益	6,222	6,812
営業外収益
受取利息	53	43
受取配当金	50	56
為替差益	16	154
持分法による投資利益	58	32
その他	99	111
営業外収益合計	277	399
営業外費用
支払利息	500	475
その他	29	61
営業外費用合計	529	536
経常利益	5,970	6,675
特別利益
固定資産売却益	16	0
子会社清算益	－	60
その他	－	0
特別利益合計	16	60
特別損失
固定資産除売却損	31	48
減損損失	－	14
賃貸借契約解約損	－	25
災害による損失	－	3
店舗閉鎖損失	15	0
その他	38	0
特別損失合計	85	93
税金等調整前四半期純利益	5,901	6,643
法人税、住民税及び事業税	1,534	1,189
法人税等調整額	305	797
法人税等合計	1,840	1,986
四半期純利益	4,061	4,656
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,061	4,656

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年３月１日 　至　2018年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年５月31日)
四半期純利益	4,061	4,656
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	663	△1,205
繰延ヘッジ損益	23	△34
退職給付に係る調整額	△15	△9
持分法適用会社に対する持分相当額	157	△219
その他の包括利益合計	828	△1,468
四半期包括利益	4,889	3,187
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	4,889	3,187
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号  平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

  　１　保証債務

連結会社以外の会社の借入及び仕入債務に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度 　（2019年２月28日）		当第１四半期連結会計期間 　（2019年５月31日）
ダイキ・ファンディング・	3百万円	ダイキ・ファンディング・	0百万円
コーポレーション		コーポレーション

　　２　コミットメントライン契約

　当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 　（2019年２月28日）	当第１四半期連結会計期間 　（2019年５月31日）
コミットメントラインの総額	5,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	－	－
差引額	5,000	5,000

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年３月１日 至　2018年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年３月１日 至　2019年５月31日）
減価償却費	2,957百万円	2,869百万円
のれん償却額	73	73

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年３月１日　至　2018年５月31日）

　１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年５月24日 定時株主総会	普通株式	1,813	13.0	2018年２月28日	2018年５月25日	利益剰余金

　（注）配当金の総額には、ＢＩＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金３百万円及びＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金13百万円が含まれております。

　　２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年５月31日）

　１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年５月30日 定時株主総会	普通株式	1,884	14.0	2019年２月28日	2019年５月31日	利益剰余金

　（注）配当金の総額には、ＢＩＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金４百万円及びＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれております。

　　２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2018年３月１日　至　2018年５月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	ＤＣＭカーマ	ＤＣＭダイキ	ＤＣＭホーマック
営業収益
外部顧客への売上高	33,480	23,690	48,378	12,216	117,766	－	117,766
セグメント間の内部 売上高又は振替高	39	1	3	13,468	13,512	△13,512	－
計	33,519	23,691	48,381	25,684	131,278	△13,512	117,766
セグメント利益	2,041	1,285	2,340	2,700	8,367	△2,145	6,222

（注）１．その他は、ＤＣＭホールディングス㈱及びＤＣＭサンワ㈱並びにＤＣＭくろがねや㈱における取引等です。

２．セグメント利益の調整額△2,145百万円は、セグメント間取引消去△2,145百万円、その他０百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

記載すべき事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年５月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	ＤＣＭカーマ	ＤＣＭダイキ	ＤＣＭホーマック
営業収益
外部顧客への売上高	32,468	22,595	47,547	13,243	115,854	－	115,854
セグメント間の内部 売上高又は振替高	39	1	2	16,176	16,220	△16,220	－
計	32,508	22,596	47,550	29,420	132,075	△16,220	115,854
セグメント利益	1,921	1,164	3,107	3,641	9,834	△3,021	6,812

（注）１．その他は、ＤＣＭホールディングス㈱、ＤＣＭサンワ㈱、ＤＣＭくろがねや㈱及び㈱マイボフェローズにおける取引等です。

２．セグメント利益の調整額△3,021百万円は、セグメント間取引消去△3,020百万円、その他△０百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

記載すべき事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年３月１日 至　2018年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年３月１日 至　2019年５月31日）
（１）１株当たり四半期純利益	29円42銭	34円85銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円）	4,061	4,656
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	4,061	4,656
普通株式の期中平均株式数（千株）	138,047	133,629
（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	25円59銭	30円20銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	20,685	20,582
（うち新株予約権数（千株））	（20,685）	（20,582）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）当社は「取締役に対する業績連動型株式報酬制度」及び「従業員持株ＥＳＯＰ信託」を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「従業員持株ＥＳＯＰ信託口」所有の当社株式数は、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前第１四半期連結累計期間　役員報酬ＢＩＰ信託口 306千株　従業員持株ＥＳＯＰ信託口 974千株　当第１四半期連結累計期間　役員報酬ＢＩＰ信託口306千株　従業員持株ＥＳＯＰ信託口665千株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。