第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年３月１日から2020年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年３月１日から2020年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,306	74,454
受取手形及び売掛金	※２ 14,883	※２ 24,247
リース投資資産	1,321	1,311
商品	99,606	101,819
その他	7,500	8,454
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	161,618	210,288
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	224,148	223,311
減価償却累計額	△134,234	△134,318
建物及び構築物（純額）	89,913	88,993
土地	81,979	82,017
リース資産	19,736	20,487
減価償却累計額	△5,726	△5,885
リース資産（純額）	14,009	14,601
建設仮勘定	3,526	6,109
その他	39,980	40,189
減価償却累計額	△33,476	△33,936
その他（純額）	6,503	6,253
有形固定資産合計	195,932	197,975
無形固定資産
のれん	1,025	952
借地権	6,375	6,380
ソフトウエア	5,285	5,194
その他	38	37
無形固定資産合計	12,725	12,564
投資その他の資産
投資有価証券	19,604	21,460
敷金及び保証金	39,333	39,165
繰延税金資産	2,653	2,441
長期前払費用	2,156	2,066
その他	778	779
貸倒引当金	△70	△70
投資その他の資産合計	64,456	65,844
固定資産合計	273,114	276,384
資産合計	434,733	486,672

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	※２ 32,657	※２ 44,426
電子記録債務	※２ 29,480	※２ 30,495
短期借入金	12,400	2,550
1年内償還予定の新株予約権付社債	16,121	16,105
1年内返済予定の長期借入金	6,379	6,345
リース債務	1,178	1,139
未払法人税等	4,011	3,626
賞与引当金	1,906	1,697
役員賞与引当金	－	6
ポイント引当金	1,254	1,844
その他	※２ 14,353	※２ 18,814
流動負債合計	119,743	127,052
固定負債
社債	10,000	10,000
長期借入金	78,324	114,303
リース債務	15,755	16,288
繰延税金負債	566	1,196
再評価に係る繰延税金負債	147	147
役員株式給付引当金	90	-
退職給付に係る負債	286	291
資産除去債務	1,964	1,981
長期預り金	4,983	4,938
その他	2,656	2,854
固定負債合計	114,776	152,003
負債合計	234,519	279,055
純資産の部
株主資本
資本金	11,939	11,947
資本剰余金	47,017	47,025
利益剰余金	150,029	156,254
自己株式	△10,114	△10,073
株主資本合計	198,871	205,153
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,220	4,343
繰延ヘッジ損益	△1	2
土地再評価差額金	△1,935	△1,935
退職給付に係る調整累計額	58	54
その他の包括利益累計額合計	1,341	2,464
純資産合計	200,213	207,617
負債純資産合計	434,733	486,672

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年５月31日)
売上高	114,079	124,077
売上原価	76,405	82,003
売上総利益	37,674	42,074
営業収入
不動産賃貸収入	1,775	1,738
営業総利益	39,449	43,813
販売費及び一般管理費	32,636	32,206
営業利益	6,812	11,606
営業外収益
受取利息	43	37
受取配当金	56	60
為替差益	154	52
持分法による投資利益	32	380
その他	111	100
営業外収益合計	399	630
営業外費用
支払利息	475	494
その他	61	70
営業外費用合計	536	564
経常利益	6,675	11,672
特別利益
固定資産売却益	0	17
投資有価証券売却益	0	44
子会社清算益	60	-
特別利益合計	60	61
特別損失
固定資産除売却損	48	23
減損損失	14	-
賃貸借契約解約損	25	-
その他	4	1
特別損失合計	93	25
税金等調整前四半期純利益	6,643	11,708
法人税、住民税及び事業税	1,189	3,224
法人税等調整額	797	334
法人税等合計	1,986	3,558
四半期純利益	4,656	8,149
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,656	8,149

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年５月31日)
四半期純利益	4,656	8,149
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,205	1,154
繰延ヘッジ損益	△34	3
退職給付に係る調整額	△9	△3
持分法適用会社に対する持分相当額	△219	△32
その他の包括利益合計	△1,468	1,122
四半期包括利益	3,187	9,271
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	3,187	9,271
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　１　コミットメントライン契約

　当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 　（2020年２月29日）	当第１四半期連結会計期間 　（2020年５月31日）
コミットメントラインの総額	5,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	－	－
差引額	5,000	5,000

　※２　四半期連結会計期間末日満期手形等

　四半期連結会計期間末日満期手形及び四半期連結会計期間末日確定期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理については、手形交換日及び出金日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 　（2020年２月29日）	当第１四半期連結会計期間 　（2020年５月31日）
受取手形及び売掛金	9百万円	－百万円
買掛金	4,183	3,440
電子記録債務	15,810	9,897
その他（流動負債）	9	7

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年３月１日 至　2019年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年３月１日 至　2020年５月31日）
減価償却費	2,869百万円	2,804百万円
のれん償却額	73	73

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年５月31日）

　１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年５月30日 定時株主総会	普通株式	1,884	14.0	2019年２月28日	2019年５月31日	利益剰余金

　（注）配当金の総額には、ＢＩＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金４百万円及びＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれております。

　　２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年５月31日）

　１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年５月28日 定時株主総会	普通株式	1,919	14.0	2020年２月29日	2020年５月29日	利益剰余金

　（注）配当金の総額には、ＢＩＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金３百万円及びＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式に対する配当金５百万円が含まれております。

　　２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年５月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	ＤＣＭカーマ	ＤＣＭダイキ	ＤＣＭホーマック
営業収益
外部顧客への売上高	32,468	22,595	47,547	13,243	115,854	－	115,854
セグメント間の内部 売上高又は振替高	39	1	2	16,176	16,220	△16,220	－
計	32,508	22,596	47,550	29,420	132,075	△16,220	115,854
セグメント利益	1,921	1,164	3,107	3,641	9,834	△3,021	6,812

（注）１．その他は、ＤＣＭホールディングス㈱、ＤＣＭサンワ㈱、ＤＣＭくろがねや㈱及び㈱マイボフェローズにおける取引等です。

２．セグメント利益の調整額△3,021百万円は、セグメント間取引消去△3,020百万円、その他△０百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

記載すべき事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年５月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	ＤＣＭカーマ	ＤＣＭダイキ	ＤＣＭホーマック
営業収益
外部顧客への売上高	36,149	24,274	51,310	14,081	125,816	－	125,816
セグメント間の内部 売上高又は振替高	39	2	4	17,222	17,269	△17,269	－
計	36,188	24,277	51,315	31,304	143,085	△17,269	125,816
セグメント利益	3,543	2,168	4,769	4,778	15,260	△3,653	11,606

（注）１．その他は、ＤＣＭホールディングス㈱、ＤＣＭサンワ㈱、ＤＣＭくろがねや㈱及び㈱マイボフェローズにおける取引等です。

２．セグメント利益の調整額△3,653百万円は、セグメント間取引消去△3,652百万円、その他△０百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

記載すべき事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年３月１日 至　2019年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年３月１日 至　2020年５月31日）
（１）１株当たり四半期純利益	34円85銭	59円71銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円）	4,656	8,149
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	4,656	8,149
普通株式の期中平均株式数（千株）	133,629	136,478
（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	30円20銭	53円21銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	20,582	16,686
（うち新株予約権数（千株））	（20,582）	（16,686）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）当社は「取締役に対する業績連動型株式報酬制度」及び「従業員持株ＥＳＯＰ信託」を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている「役員報酬ＢＩＰ信託口」及び「従業員持株ＥＳＯＰ信託口」所有の当社株式数は、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前第１四半期連結累計期間　役員報酬ＢＩＰ信託口 306千株　従業員持株ＥＳＯＰ信託口 665千株　当第１四半期連結累計期間　役員報酬ＢＩＰ信託口285千株　従業員持株ＥＳＯＰ信託口337千株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。