⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,349,045	135,712	107,772 (19,646)	4,376,985	3,049,266	126,475	1,327,718
構築物	586,896	15,598	10,370 (337)	592,124	501,591	14,749	90,533
工具、器具及び備品	542,896	33,934	42,060 (2,831)	534,769	466,586	33,008	68,183
土地	6,728	―	―	6,728	―	―	6,728
建設仮勘定	―	203,858	203,858	―	―	―	―
有形固定資産計	5,485,566	389,103	364,061 (22,814)	5,510,608	4,017,444	174,233	1,493,164
無形固定資産
借地権	―	―	―	3,955	―	―	3,955
商標権	―	―	―	2,581	2,581	―	―
ソフトウエア	―	―	―	27,113	22,929	2,481	4,183
ソフトウエア仮勘定	―	―	―	1,404	―	―	1,404
電話加入権	―	―	―	25,563	―	―	25,563
施設利用権	―	―	―	13,299	12,404	557	895
無形固定資産計	―	―	―	73,916	37,915	3,039	36,001
長期前払費用	40,101	490	8,313	32,278	2,434	1,442	29,843

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

（有形固定資産）
建物	新設	東桜店他２店	80,230千円
	改装等	高井田店他31店	55,481千円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	閉店・改装等	茨木店他30店	88,126千円
	減損処理金額	上社店他５店	19,646千円

　　なお、当期減少額(内数)は、取得価額から控除している当期の減損損失の金額であります。

３　建設仮勘定の当期減少額の主なものは、本勘定への振替及び店舗に係るセール・アンド・割賦バック取引等によるものであります。

４　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５　長期前払費用のうち、建設協力金残高は10,176千円、前払保険料残高は15,939千円であり、減価償却と性格が異なるため償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	184,092	60,719	0.68	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	7,141	194,725	0.70	平成29年３月31日 ～ 平成37年10月31日
その他有利子負債
１年以内に返済予定の 　長期未払金	141,330	117,232	0.57	─
長期未払金 　(１年以内に返済予定のものを 　 除く)	207,727	209,034	0.60	平成29年３月８日 ～ 平成36年２月29日
合計	540,291	581,711	―	―

(注) １　平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	60,731	60,742	60,754	8,909
長期未払金	86,692	64,495	43,672	10,628

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	510	―	―	―	510
賞与引当金	118,180	116,031	118,180	―	116,031
役員退職慰労引当金	75,232	5,075	―	―	80,308
転貸損失引当金	6,042	―	1,560	―	4,482

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126,831
預金
当座預金	7,941
普通預金	669,264
定期預金	2,300,000
その他	3,500
計	2,980,706
合計	3,107,537

ロ　売掛金

　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
刈谷ハイウェイオアシス㈱	7,293
㈱ジェフグルメカード	2,843
㈱バークレーヴァウチャーズ	239
その他	1,461
合計	11,837

　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

8,701

187,201

184,065

11,837

94.0

20.1

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ　商品

品名	金額(千円)
菓子	268
合計	268

ニ　原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材	26,763
営業用消耗品	9,853
調味料	6,288
ドリンク	3,477
制服	2,639
その他	426
合計	49,448

ホ　差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借敷金・保証金	894,960
店舗建設協力金	33,209
従業員寮等保証金	10,104
合計	938,274

②　負債の部

イ　買掛金

相手先	金額(千円)
ケイ低温フーズ㈱	177,188
㈱昭和	150,481
㈱ヒョウベイ	18,539
大和産業㈱	16,131
ヤタニ酒販㈱	4,374
その他	2,566
合計	369,281

ロ　未払金

相手先	金額(千円)
ＪＡ三井リース㈱	44,432
福島工業㈱	37,436
㈱高橋工務店	25,249
ＤＦＬリース㈱	24,326
三菱ＵＦＪリース㈱	21,938
その他	214,961
合計	368,344

ハ　未払費用

区分	金額(千円)
人件費	359,293
水道光熱費	75,920
合計	435,214

ニ　退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	318,514
未認識数理計算上の差異	△3,872
退職時株式給付引当金	61,921
合計	376,563

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	3,253,326	6,590,067	9,812,533	13,029,200
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	95,261	241,186	394,500	416,168
四半期(当期)純利益金額	(千円)	84,411	164,433	257,449	249,187
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	5.52	10.75	16.83	16.29

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	(円)	5.52	5.23	6.08	△0.54