(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
84,968
170,800
減価償却費
87,022
84,775
減損損失
38,961
9,763
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△498
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,291
△2,775
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,967
16,273
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,166
2,199
受取利息及び受取配当金
△2,810
△2,557
受取補償金
-
△37,500
支払利息及び社債利息
1,489
1,244
有形固定資産除却損
1,387
6,146
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,650
△4,443
仕入債務の増減額（△は減少）
95,010
492,539
売上債権の増減額（△は増加）
△6,872
△10,764
未払消費税等の増減額（△は減少）
13,932
△1,826
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,757
16,224
その他の負債の増減額（△は減少）
96,517
149,225
その他
1,908
12,413
小計
388,115
901,242
利息及び配当金の受取額
2,251
2,015
利息の支払額
△1,454
△1,249
法人税等の支払額
△29,590
△30,700
359,321
871,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△950,000
△1,650,000
定期預金の払戻による収入
1,450,000
2,050,000
有形固定資産の取得による支出
△99,245
△63,548
差入保証金の差入による支出
△4,895
△18,527
差入保証金の回収による収入
4,680
37,126
貸付けによる支出
△8,000
貸付金の回収による収入
6,296
6,089
398,835
361,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△52,369
△60,705
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額
52,814
87,236
割賦債務の返済による支出
△66,645
△69,973
配当金の支払額
△32,535
△32,474
△98,736
24,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
659,421
1,256,532
現金及び現金同等物の期首残高
1,696,996
1,425,075
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,356,417
※１ 2,681,607