当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業環境の変化が、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、経済活動が抑制され個人消費は大きく落ち込みました。国内の感染拡大への懸念が再び強まり、緊急事態宣言の発出による不要不急の外出自粛等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食産業におきましては、在宅勤務の浸透やインバウンド需要の消失で外食需要が低迷しており、店舗においてはソーシャルディスタンス(社会的距離)による客席数の減少や、営業時間の短縮を余儀なくされるなど厳しい経営環境が続いております。
このような環境の下、当社は、前事業年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため社内ルールの周知徹底に努めながら従業員の労働時間の短縮、雇用調整助成金の活用、設備投資抑制による資産の圧縮、人件費や家賃等の販管費の圧縮、金融機関からの資金の調達など事業活動継続のための施策を実施しております。店舗では飛沫防止対策の実施、従業員の健康管理とお客様の安心・安全の確保に努めております。
並行して、全業態で宅配サービスを導入し、宅配ポータルサイト「出前館」及び「UberEats」に加え「foodpanda」及び「DiDi Food」とも連携し、新たな売上の獲得に注力しております。
当第2四半期会計期間末日の店舗数につきましては、催事店舗である寿司一番地業態が1店舗増加となった結果、期末店舗数は121店舗となっております。
以上の結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高は4,220,757千円(前年同四半期比6.0%減)、営業損失は715,379千円(前年同四半期は営業損失779,591千円)、経常損失は92,410千円(前年同四半期は経常損失754,102千円)、四半期純損失は125,351千円(前年同四半期は四半期純損失885,443千円)となりました。
(2) 財政状態の分析
(資産の部)
流動資産は、現金及び預金の増加等により4,545,553千円(前事業年度末は4,509,723千円)となりました。有形固定資産は、セントラルキッチン及び飛沫防止対策等の設備投資が増加したものの、減価償却費及び減損損失を計上したことで837,786千円(前事業年度末は834,798千円)、投資その他の資産は、繰延税金資産の増加等により1,519,412千円(前事業年度末は1,499,526千円)となり、資産の部合計は6,976,416千円(前事業年度末は6,928,932千円)となりました。
(負債の部)
流動負債は、1年内返済予定の長期借入金の増加や買掛金残高の減少等により1,658,576千円(前事業年度末は1,894,263千円)となりました。固定負債は、長期借入金の増加等により3,074,894千円(前事業年度末は2,666,914千円)となり、負債の部合計は4,733,470千円(前事業年度末は4,561,177千円)となりました。
(純資産の部)
純資産の部合計は、四半期純損失の計上等により2,242,945千円(前事業年度末は2,367,755千円)となりました。これにより、当第2四半期会計期間末の自己資本比率は32.2%(前事業年度末は34.2%)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前事業年度末に比べ155,483千円増加し、3,774,973千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失が152,979千円となり、仕入債務の減少額が216,343千円あったこと等により267,914千円の支出(前年同四半期は1,566,853千円の支出)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入25,148千円、有形固定資産の取得による支出164,625千円があったこと等により、147,395千円の支出(前年同四半期は1,033,357千円の収入)となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入900,000千円、割賦取引に基づく資産売却代金の受入額の増加額80,740千円、長期借入金352,799千円及び割賦債務57,106千円の返済による支出等により、570,793千円の収入(前年同四半期は1,910,872千円の収入)となっております。
当第2四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。