(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△887,491
△152,979
減価償却費
87,880
63,252
減損損失
79,595
35,762
店舗閉鎖損失
－
13,369
賞与引当金の増減額（△は減少）
△104,209
退職給付引当金の増減額（△は減少）
23,488
17,788
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,098
△885
受取利息及び受取配当金
△2,842
△1,350
受取補償金
△2,000
支払利息
3,664
7,749
有形固定資産売却損益（△は益）
△6,363
有形固定資産除却損
16,553
5,591
たな卸資産の増減額（△は増加）
8,495
△1,114
助成金収入
△56,388
△652,154
仕入債務の増減額（△は減少）
△427,110
△216,343
売上債権の増減額（△は増加）
2,018
△19,510
未払消費税等の増減額（△は減少）
△145,189
23,918
その他の資産の増減額（△は増加）
65,392
148,151
その他の負債の増減額（△は減少）
△238,533
△161,550
その他
15,722
870
小計
△1,565,220
△889,435
利息及び配当金の受取額
2,375
958
利息の支払額
△4,651
△8,264
助成金の受取額
45,446
648,216
法人税等の支払額
△44,804
△19,388
△1,566,853
△267,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
1,350,000
200,000
有形固定資産の取得による支出
△131,146
△164,625
有形固定資産の売却による収入
6,363
無形固定資産の取得による支出
△5,739
△500
差入保証金の差入による支出
△516
△4,602
差入保証金の回収による収入
18,332
25,148
貸付けによる支出
△4,400
△4,150
貸付金の回収による収入
6,392
6,497
△5,930
△5,164
1,033,357
△147,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入れによる収入
2,100,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△142,425
△352,799
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額
52,301
80,740
割賦債務の返済による支出
△66,696
△57,106
配当金の支払額
△32,306
△41
1,910,872
570,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,377,376
155,483
現金及び現金同等物の期首残高
2,056,312
3,619,490
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,433,689
※１ 3,774,973