⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,415,844
|
99,554
|
130,741 (51,890)
|
3,384,657
|
2,698,388
|
72,159
|
686,269
|
構築物
|
485,319
|
1,204
|
9,758 (2,112)
|
476,766
|
453,365
|
4,607
|
23,400
|
機械及び装置
|
14,008
|
4,366
|
― ( ―)
|
18,374
|
14,114
|
997
|
4,260
|
工具、器具及び備品
|
529,854
|
28,720
|
15,146 (3,505)
|
543,428
|
491,711
|
26,521
|
51,716
|
土地
|
228
|
―
|
―
|
228
|
―
|
―
|
228
|
建設仮勘定
|
17,147
|
154,511
|
171,659
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
4,462,404
|
288,355
|
327,306 (57,507)
|
4,423,455
|
3,657,579
|
104,286
|
765,875
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
10,455
|
―
|
―
|
10,455
|
―
|
―
|
10,455
|
ソフトウエア
|
131,312
|
500
|
―
|
131,812
|
104,579
|
21,870
|
27,232
|
電話加入権
|
25,563
|
―
|
―
|
25,563
|
―
|
―
|
25,563
|
施設利用権
|
13,299
|
―
|
―
|
13,299
|
13,074
|
38
|
225
|
無形固定資産計
|
180,630
|
500
|
―
|
181,130
|
117,654
|
21,908
|
63,475
|
長期前払費用
|
28,735
|
29
|
8,380
|
20,385
|
1,526
|
586
|
18,858
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新設
|
茨木セントラルキッチン
|
60,267千円
|
|
改装等
|
東住吉店他31店
|
39,287千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店・改装等
|
東住吉店他32店
|
78,851千円
|
|
減損処理金額
|
堺出島店他10店
|
51,890千円
|
なお、当期減少額(内数)は、取得価額から控除している当期の減損損失の金額であります。
３ 長期前払費用のうち、建設協力金残高は5,138千円であり、減価償却と性格が異なるため償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
568,582
|
741,606
|
0.48
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,881,373
|
1,884,745
|
0.51
|
2023年３月31日
～ 2026年５月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
１年以内に返済予定の
長期未払金
|
97,760
|
89,629
|
0.69
|
─
|
長期未払金
(１年以内に返済予定のものを
除く)
|
138,066
|
115,250
|
0.89
|
2023年３月31日
～
2026年４月30日
|
合計
|
2,685,782
|
2,831,231
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
741,643
|
723,357
|
396,332
|
23,412
|
長期未払金
|
57,873
|
35,888
|
16,460
|
2,067
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
510
|
―
|
―
|
―
|
510
|
賞与引当金
|
―
|
68,717
|
―
|
―
|
68,717
|
役員退職慰労引当金
|
30,518
|
2,695
|
2,043
|
―
|
31,170
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物等の不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
135,177
|
預金
|
|
当座預金
|
36,752
|
普通預金
|
3,024,030
|
定期預金
|
890,000
|
その他
|
10,874
|
計
|
3,961,658
|
合計
|
4,096,835
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱出前館
|
32,623
|
ＳＢペイメントサービス㈱
|
31,168
|
大阪市他
|
19,529
|
Ｕｂｅｒ Ｊａｐａｎ㈱
|
3,769
|
刈谷ハイウェイオアシス㈱
|
2,374
|
その他
|
9,828
|
合計
|
99,293
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
42,347
|
1,494,802
|
1,437,856
|
99,293
|
93.5
|
17.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
ニ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
食材
|
28,143
|
営業用消耗品
|
11,206
|
調味料
|
10,693
|
ドリンク
|
1,949
|
制服
|
1,153
|
その他
|
94
|
合計
|
53,241
|
ホ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗賃借敷金・保証金
|
754,521
|
店舗建設協力金
|
864
|
従業員寮等保証金
|
14,201
|
合計
|
769,586
|
ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第５ 経理の状況 １．財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ケイ低温フーズ㈱
|
111,034
|
㈱昭和
|
82,825
|
大和産業㈱
|
9,425
|
㈱大水
|
6,770
|
幸南食糧㈱
|
6,769
|
その他
|
14,695
|
合計
|
231,521
|
ロ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ＨＣキャピタル㈱
|
21,139
|
ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
|
19,495
|
ＮＴＴファイナンス㈱
|
16,563
|
ＤＦＬリース㈱
|
14,582
|
㈱出前館
|
14,170
|
その他
|
105,626
|
合計
|
191,577
|
ハ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
人件費
|
272,317
|
水道光熱費
|
57,337
|
合計
|
329,655
|
ニ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
540,000（140,000）
|
㈱紀陽銀行
|
401,715（119,976）
|
㈱伊予銀行
|
293,344（ 79,992）
|
㈱京都銀行
|
283,345（ 79,992）
|
大阪府信用農業協同組合連合会(ＪＡバンク大阪信連)
|
150,000（ 40,000）
|
㈱関西みらい銀行
|
146,560（ 40,080）
|
㈱徳島大正銀行
|
143,356（ 39,984）
|
その他
|
668,031（201,582）
|
合計
|
2,626,351（741,606）
|
(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
476,651
|
未認識数理計算上の差異
|
△17,017
|
退職時株式給付引当金
|
151,909
|
合計
|
611,543
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,148,190
|
4,220,757
|
6,447,015
|
8,715,679
|
税引前当期純利益又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△135,268
|
△152,979
|
△172,127
|
95,772
|
当期純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△134,064
|
△125,351
|
△88,459
|
60,693
|
１株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△43.78
|
△40.93
|
△28.89
|
19.82
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△43.78
|
2.84
|
12.05
|
48.70
|